GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,660,682 | 8.98 | 2,919,140 | 7.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,896 | 0.00 | 60,367 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 1,183,817 | 2.91 | 1,288,547 | 3.40 |
| 應收帳款淨額 | 4,797,359 | 11.77 | 4,572,688 | 12.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 165,423 | 0.41 | 143,488 | 0.38 |
| 存貨 | 7,382,086 | 18.12 | 6,945,597 | 18.34 |
| 生物資產－流動淨額 | 850,389 | 2.09 | 771,232 | 2.04 |
| 預付款項 | 697,728 | 1.71 | 724,962 | 1.91 |
| 其他流動資產 | 2,307,527 | 5.66 | 2,187,277 | 5.78 |
| 流動資產合計 | 21,046,907 | 51.65 | 19,613,298 | 51.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,612,683 | 3.96 | 1,503,679 | 3.97 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 104,675 | 0.26 | 105,791 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,242,550 | 3.05 | 1,387,674 | 3.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,430,457 | 32.96 | 11,879,362 | 31.37 |
| 投資性不動產淨額 | 872,381 | 2.14 | 908,965 | 2.40 |
| 無形資產 | 139,908 | 0.34 | 144,391 | 0.38 |
| 生物資產－非流動 | 179,217 | 0.44 | 136,683 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 189,062 | 0.46 | 205,990 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 1,930,012 | 4.74 | 1,978,459 | 5.23 |
| 非流動資產合計 | 19,700,945 | 48.35 | 18,250,994 | 48.20 |
| 資產總計 | 40,747,852 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,536,214 | 13.59 | 7,051,378 | 18.62 |
| 應付短期票券 | 1,058,874 | 2.60 | 423,945 | 1.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,358 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 334,743 | 0.82 | 310,548 | 0.82 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,589 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,046,689 | 12.39 | 4,261,984 | 11.26 |
| 應付帳款－關係人 | 162,656 | 0.40 | 103,834 | 0.27 |
| 其他應付款 | 1,825,604 | 4.48 | 1,803,073 | 4.76 |
| 本期所得稅負債 | 346,084 | 0.85 | 330,912 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 1,682,383 | 4.13 | 1,612,733 | 4.26 |
| 流動負債合計 | 16,006,605 | 39.28 | 15,899,996 | 41.99 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,733,029 | 6.71 | 1,439,948 | 3.80 |
| 負債準備－非流動 | 12,639 | 0.03 | 14,021 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 43,466 | 0.11 | 49,220 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 229,176 | 0.56 | 278,093 | 0.73 |
| 非流動負債合計 | 3,018,310 | 7.41 | 1,781,282 | 4.70 |
| 負債總計 | 19,024,915 | 46.69 | 17,681,278 | 46.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.45 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.45 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,550,673 | 6.26 | 2,471,263 | 6.53 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,520,677 | 13.55 | 4,385,307 | 11.58 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 874,233 | 2.15 | 853,315 | 2.25 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.75 | -306,199 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,003,328 | 39.27 | 14,767,630 | 39.00 |
| 非控制權益 | 5,719,609 | 14.04 | 5,415,384 | 14.30 |
| 權益總計 | 21,722,937 | 53.31 | 20,183,014 | 53.30 |
| 負債及權益總計 | 40,747,852 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | |