GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094,584 | 770,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,094,584 | 770,861 |
| 折舊費用 | 354,066 | 330,166 |
| 攤銷費用 | 8,967 | 8,713 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,658 | 7,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,306 | 98,184 |
| 利息費用 | 55,775 | 79,981 |
| 利息收入 | -7,454 | -4,844 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -370,902 | -2,436 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,312 | 4,504 |
| 非金融資產減損損失 | 46,131 | 56,609 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -224 |
| 其他項目 | -561,670 | -640,650 |
| 收益費損項目合計 | -452,047 | -62,090 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,869 |
| 應收票據（增加）減少 | 261,218 | 197,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,567 | 139,502 |
| 存貨（增加）減少 | 855,280 | 227,506 |
| 生物資產（增加）減少 | 544,733 | 719,194 |
| 預付款項（增加）減少 | -954,014 | -1,071,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,579 | -86,606 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,397 | 129,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 635,468 | 265,012 |
| 應付票據增加（減少） | -526,494 | -30,342 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,029 | -171,758 |
| 其他應付款增加（減少） | -375,027 | -381,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | -193,943 | -183,205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,556 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,100,049 | -767,056 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,581 | -502,044 |
| 調整項目合計 | -916,628 | -564,134 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,956 | 206,727 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,861 | -48,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,095 | 158,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -706,520 | -473,440 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,235 | 46,346 |
| 其他非流動資產減少 | 56,661 | 186,136 |
| 收取之利息 | 7,454 | 4,844 |
| 收取之股利 | 10,436 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,734 | -236,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 643,948 |
| 短期借款減少 | -74,493 | 0 |
| 償還公司債 | -82,041 | -4,292 |
| 舉借長期借款 | 310,782 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,936 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,398 |
| 其他非流動負債增加 | 6,225 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,470 |
| 支付之利息 | -51,017 | -83,459 |
| 非控制權益變動 | 422 | 64,046 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,814 | 611,375 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,624 | -435,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -344,201 | 98,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,660,682 | 2,919,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,316,481 | 3,017,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,316,481 | 3,017,392 |