GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,316,481 | 8.05 | 3,660,682 | 8.98 | 3,017,392 | 7.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,541 | 0.00 | 1,896 | 0.00 | 1,952 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 922,599 | 2.24 | 1,183,817 | 2.91 | 1,090,548 | 2.87 |
| 應收帳款淨額 | 4,562,283 | 11.07 | 4,797,359 | 11.77 | 4,359,875 | 11.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 171,387 | 0.42 | 165,423 | 0.41 | 208,892 | 0.55 |
| 存貨 | 6,480,675 | 15.73 | 7,382,086 | 18.12 | 6,661,482 | 17.54 |
| 生物資產－流動淨額 | 1,225,341 | 2.97 | 850,389 | 2.09 | 695,454 | 1.83 |
| 預付款項 | 1,651,742 | 4.01 | 697,728 | 1.71 | 2,003,904 | 5.28 |
| 其他流動資產 | 2,320,709 | 5.63 | 2,307,527 | 5.66 | 2,144,534 | 5.65 |
| 流動資產合計 | 20,652,758 | 50.13 | 21,046,907 | 51.65 | 20,184,033 | 53.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,795,483 | 4.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,612,683 | 3.96 | 1,636,734 | 4.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 104,675 | 0.26 | 105,331 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,604,410 | 3.89 | 1,242,550 | 3.05 | 1,316,142 | 3.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,978,655 | 33.93 | 13,430,457 | 32.96 | 11,613,135 | 30.57 |
| 投資性不動產淨額 | 736,918 | 1.79 | 872,381 | 2.14 | 869,324 | 2.29 |
| 無形資產 | 194,464 | 0.47 | 139,908 | 0.34 | 140,934 | 0.37 |
| 生物資產－非流動 | 187,243 | 0.45 | 179,217 | 0.44 | 132,538 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 186,886 | 0.45 | 189,062 | 0.46 | 206,123 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 1,861,427 | 4.52 | 1,930,012 | 4.74 | 1,783,610 | 4.70 |
| 非流動資產合計 | 20,545,486 | 49.87 | 19,700,945 | 48.35 | 17,803,871 | 46.87 |
| 資產總額 | 41,198,244 | 100.00 | 40,747,852 | 100.00 | 37,987,904 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,969,759 | 14.49 | 5,536,214 | 13.59 | 6,515,600 | 17.15 |
| 應付短期票券 | 595,885 | 1.45 | 1,058,874 | 2.60 | 1,368,945 | 3.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,697 | 0.03 | 13,358 | 0.03 | 49,638 | 0.13 |
| 應付票據 | 332,714 | 0.81 | 334,743 | 0.82 | 280,206 | 0.74 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,589 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,705,308 | 11.42 | 5,046,407 | 12.38 | 4,322,863 | 11.38 |
| 應付帳款－關係人 | 90,321 | 0.22 | 162,938 | 0.40 | 68,337 | 0.18 |
| 其他應付款 | 1,533,179 | 3.72 | 1,825,604 | 4.48 | 1,427,845 | 3.76 |
| 本期所得稅負債 | 475,762 | 1.15 | 346,084 | 0.85 | 419,428 | 1.10 |
| 其他流動負債 | 1,487,330 | 3.61 | 1,682,383 | 4.13 | 1,429,423 | 3.76 |
| 流動負債合計 | 15,200,955 | 36.90 | 16,006,605 | 39.28 | 15,883,874 | 41.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,000,948 | 7.28 | 2,733,029 | 6.71 | 1,370,533 | 3.61 |
| 負債準備－非流動 | 10,083 | 0.02 | 12,639 | 0.03 | 14,021 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 56,082 | 0.14 | 43,466 | 0.11 | 53,027 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 237,337 | 0.58 | 229,176 | 0.56 | 269,330 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 3,304,450 | 8.02 | 3,018,310 | 7.41 | 1,706,911 | 4.49 |
| 負債總額 | 18,505,405 | 44.92 | 19,024,915 | 46.69 | 17,590,785 | 46.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 17.87 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.38 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 17.87 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,550,673 | 6.19 | 2,550,673 | 6.26 | 2,471,529 | 6.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,829,577 | 4.44 | 1,829,577 | 4.49 | 1,623,739 | 4.27 |
| 特別盈餘公積 | 42,994 | 0.10 | 42,994 | 0.11 | 42,994 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,438,504 | 10.77 | 3,648,106 | 8.95 | 3,221,831 | 8.48 |
| 保留盈餘合計 | 6,311,075 | 15.32 | 5,520,677 | 13.55 | 4,888,564 | 12.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -338,946 | -0.82 | -459,870 | -1.13 | -700,417 | -1.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 1,329,387 | 3.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,334,103 | 3.27 | 1,358,145 | 3.58 |
| 其他權益合計 | 990,441 | 2.40 | 874,233 | 2.15 | 657,728 | 1.73 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.74 | -306,199 | -0.75 | -306,199 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,909,934 | 41.05 | 16,003,328 | 39.27 | 15,075,566 | 39.69 |
| 非控制權益 | 5,782,905 | 14.04 | 5,719,609 | 14.04 | 5,321,553 | 14.01 |
| 權益總額 | 22,692,839 | 55.08 | 21,722,937 | 53.31 | 20,397,119 | 53.69 |
| 負債及權益總計 | 41,198,244 | 100.00 | 40,747,852 | 100.00 | 37,987,904 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |