GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,589,289 | 1,349,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,589,289 | 1,349,349 |
| 折舊費用 | 739,644 | 667,058 |
| 攤銷費用 | 12,938 | 14,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74,171 | 18,012 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108,116 | 65,462 |
| 利息費用 | 132,375 | 165,324 |
| 利息收入 | -15,935 | -10,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -376,582 | -50,138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,031 | 5,713 |
| 非金融資產減損損失 | 30,572 | 30,032 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,712 | -735 |
| 其他項目 | -1,115,327 | -1,252,712 |
| 收益費損項目合計 | -657,003 | -347,701 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -12,832 |
| 應收票據（增加）減少 | 106,076 | 177,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,907 | 216,741 |
| 存貨（增加）減少 | 414,939 | 218,150 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,119,215 | 1,360,512 |
| 預付款項（增加）減少 | -966,607 | -325,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,147 | -135,674 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -67,207 | -54,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,656 | 1,444,757 |
| 應付票據增加（減少） | -63,879 | 5,004 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,237,590 | -546,221 |
| 其他應付款增加（減少） | -358,867 | -290,113 |
| 其他流動負債增加（減少） | -282,520 | -207,064 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,556 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,945,412 | -1,038,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,355,756 | 406,363 |
| 調整項目合計 | -2,012,759 | 58,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -423,470 | 1,408,011 |
| 退還（支付）之所得稅 | -399,736 | -388,873 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -823,206 | 1,019,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,510 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,138 | 230,960 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -36,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,310,942 | -1,099,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 220,319 | 53,238 |
| 取得投資性不動產 | -4,722 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -68,426 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 18,465 |
| 收取之利息 | 32,530 | 10,628 |
| 收取之股利 | 10,358 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,113,255 | -823,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,862,617 | 322,544 |
| 應付短期票券減少 | -689,989 | -128,000 |
| 舉借長期借款 | 528,583 | 0 |
| 償還長期借款 | -294,020 | -196,719 |
| 存入保證金減少 | -1,859 | -677 |
| 其他非流動負債減少 | -4,167 | -54,476 |
| 支付之利息 | -135,526 | -164,043 |
| 非控制權益變動 | -166,049 | 171,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,099,590 | -49,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 221,642 | -195,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -615,229 | -49,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,660,682 | 2,919,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,045,453 | 2,869,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,045,453 | 2,869,425 |