GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,256,741 | 2,252,816 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,256,741 | 2,252,816 |
| 折舊費用 | 1,115,577 | 995,148 |
| 攤銷費用 | 19,356 | 24,341 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83,284 | 28,693 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,320 | 43,185 |
| 利息費用 | 211,149 | 242,668 |
| 利息收入 | -29,085 | -16,643 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -375,994 | -61,568 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,046 | 5,203 |
| 非金融資產減損損失 | 45,391 | 69,341 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -87,838 | -10,075 |
| 其他項目 | -1,637,764 | -1,881,824 |
| 收益費損項目合計 | -663,198 | -561,531 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -306,520 | -7,286 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,122 | 305,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | -490,255 | -340,106 |
| 存貨（增加）減少 | 237,930 | 485,807 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,543,945 | 1,927,981 |
| 預付款項（增加）減少 | -524,107 | -433,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,164 | -124,890 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -190,024 | -159,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 465,255 | 1,654,470 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 177 |
| 應付票據增加（減少） | -21,376 | -5,082 |
| 應付帳款增加（減少） | -255,861 | -26,582 |
| 其他應付款增加（減少） | -284,475 | -31,835 |
| 負債準備增加（減少） | -2,556 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -219,663 | -223,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -783,931 | -286,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -318,676 | 1,367,958 |
| 調整項目合計 | -981,874 | 806,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,274,867 | 3,059,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -434,366 | -614,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 840,501 | 2,444,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -79,871 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,780 | -27,609 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,158 | 229,936 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,427 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,900,134 | -1,719,234 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,694 | 83,457 |
| 其他非流動資產增加 | -10,808 | -505,829 |
| 收取之利息 | 33,878 | 16,643 |
| 收取之股利 | 19,286 | 10,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,859,577 | -1,985,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,226,996 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -537,146 |
| 應付短期票券增加 | 80,011 | 1,002,000 |
| 舉借長期借款 | 1,670,130 | 583,449 |
| 償還長期借款 | -1,433,840 | -584,502 |
| 存入保證金增加 | 0 | 190 |
| 存入保證金減少 | -922 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,776 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -54,623 |
| 發放現金股利 | -1,472,789 | -1,025,249 |
| 支付之利息 | -151,471 | -243,265 |
| 非控制權益變動 | -196,124 | 54,827 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,233 | -804,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336,941 | 119,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -958,368 | -225,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,660,682 | 2,919,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,702,314 | 2,693,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,702,314 | 2,693,234 |