GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,702,314 | 6.41 | 3,660,682 | 8.98 | 2,693,234 | 6.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 338,736 | 0.80 | 1,896 | 0.00 | 24,800 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 1,117,695 | 2.65 | 1,183,817 | 2.91 | 982,962 | 2.54 |
| 應收帳款淨額 | 4,843,335 | 11.48 | 4,797,359 | 11.77 | 4,807,911 | 12.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 267,397 | 0.63 | 165,423 | 0.41 | 246,196 | 0.64 |
| 存貨 | 7,171,349 | 17.00 | 7,382,086 | 18.12 | 6,405,200 | 16.57 |
| 生物資產－流動淨額 | 1,315,382 | 3.12 | 850,389 | 2.09 | 738,077 | 1.91 |
| 預付款項 | 1,221,835 | 2.90 | 697,728 | 1.71 | 1,160,193 | 3.00 |
| 其他流動資產 | 2,364,594 | 5.61 | 2,307,527 | 5.66 | 2,473,191 | 6.40 |
| 流動資產合計 | 21,342,637 | 50.60 | 21,046,907 | 51.65 | 19,531,764 | 50.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 79,871 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,881,169 | 4.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,612,683 | 3.96 | 1,609,114 | 4.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 104,675 | 0.26 | 104,795 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,582,187 | 3.75 | 1,242,550 | 3.05 | 1,203,575 | 3.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,862,608 | 32.87 | 13,430,457 | 32.96 | 12,488,802 | 32.30 |
| 投資性不動產淨額 | 871,788 | 2.07 | 872,381 | 2.14 | 879,001 | 2.27 |
| 無形資產 | 163,365 | 0.39 | 139,908 | 0.34 | 177,367 | 0.46 |
| 生物資產－非流動 | 174,083 | 0.41 | 179,217 | 0.44 | 121,940 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 203,050 | 0.48 | 189,062 | 0.46 | 198,327 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 2,017,415 | 4.78 | 1,930,012 | 4.74 | 2,348,116 | 6.07 |
| 非流動資產合計 | 20,835,536 | 49.40 | 19,700,945 | 48.35 | 19,131,037 | 49.48 |
| 資產總額 | 42,178,173 | 100.00 | 40,747,852 | 100.00 | 38,662,801 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,713,423 | 15.92 | 5,536,214 | 13.59 | 6,359,176 | 16.45 |
| 應付短期票券 | 1,138,885 | 2.70 | 1,058,874 | 2.60 | 1,425,945 | 3.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23,357 | 0.06 | 13,358 | 0.03 | 509 | 0.00 |
| 應付票據 | 313,367 | 0.74 | 334,743 | 0.82 | 307,055 | 0.79 |
| 應付帳款 | 4,915,842 | 11.65 | 5,046,407 | 12.38 | 4,276,733 | 11.06 |
| 應付帳款－關係人 | 150,419 | 0.36 | 162,938 | 0.40 | 104,788 | 0.27 |
| 其他應付款 | 1,681,608 | 3.99 | 1,825,604 | 4.48 | 1,772,898 | 4.59 |
| 本期所得稅負債 | 338,285 | 0.80 | 346,084 | 0.85 | 203,764 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 1,460,622 | 3.46 | 1,682,383 | 4.13 | 1,394,126 | 3.61 |
| 流動負債合計 | 16,735,808 | 39.68 | 16,006,605 | 39.28 | 15,844,994 | 40.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,520,380 | 8.35 | 2,733,029 | 6.71 | 1,714,760 | 4.44 |
| 負債準備－非流動 | 10,083 | 0.02 | 12,639 | 0.03 | 14,021 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 49,106 | 0.12 | 43,466 | 0.11 | 44,953 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 230,030 | 0.55 | 229,176 | 0.56 | 223,697 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 3,809,599 | 9.03 | 3,018,310 | 7.41 | 1,997,431 | 5.17 |
| 負債總額 | 20,545,407 | 48.71 | 19,024,915 | 46.69 | 17,842,425 | 46.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,879,420 | 18.68 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.05 |
| 股本合計 | 7,879,420 | 18.68 | 7,363,944 | 18.07 | 7,363,944 | 19.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,656,463 | 6.30 | 2,550,673 | 6.26 | 2,551,069 | 6.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,083,320 | 12.05 | 5,520,677 | 13.55 | 4,814,566 | 12.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 736,865 | 1.75 | 874,233 | 2.15 | 860,944 | 2.23 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.73 | -306,199 | -0.75 | -306,199 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,049,869 | 38.05 | 16,003,328 | 39.27 | 15,284,324 | 39.53 |
| 非控制權益 | 5,582,897 | 13.24 | 5,719,609 | 14.04 | 5,536,052 | 14.32 |
| 權益總額 | 21,632,766 | 51.29 | 21,722,937 | 53.31 | 20,820,376 | 53.85 |
| 負債及權益總計 | 42,178,173 | 100.00 | 40,747,852 | 100.00 | 38,662,801 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 56,597,318 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |