GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,140,682 | 968,699 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,140,682 | 968,699 |
| 折舊費用 | 1,346,873 | 1,421,986 |
| 攤銷費用 | 29,369 | 55,642 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,169 | -10,226 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,309 | 55,447 |
| 利息費用 | 325,514 | 219,509 |
| 利息收入 | -29,508 | -32,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,402 | 107,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,061 | 45,725 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 58,588 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 54,760 | 405,121 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -167,536 | 0 |
| 其他項目 | -2,665,382 | -2,000,106 |
| 收益費損項目合計 | -980,121 | 268,112 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,989 | -4,861 |
| 應收票據（增加）減少 | -176,702 | -18,992 |
| 應收帳款（增加）減少 | -216,093 | 418,733 |
| 存貨（增加）減少 | -91,959 | 957,373 |
| 生物資產（增加）減少 | 2,649,619 | 1,910,317 |
| 預付款項（增加）減少 | -106,790 | 408,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,765 | 297,235 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,342 | -25,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,209,171 | 3,942,821 |
| 應付票據增加（減少） | -49,836 | -155,154 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,364 | -1,200,794 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,486 | 136,852 |
| 負債準備增加（減少） | 4,133 | 524 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,193 | -431,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,340 | -1,649,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,402,511 | 2,292,929 |
| 調整項目合計 | 1,422,390 | 2,561,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,563,072 | 3,529,740 |
| 收取之利息 | 29,508 | 32,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | -604,454 | -455,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,988,126 | 3,106,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,785 | 2,596 |
| 取得採用權益法之投資 | -58,607 | -42,565 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,957 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 841,482 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,707,999 | -1,968,531 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 293,507 | 421,490 |
| 取得投資性不動產 | -286 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -204,760 | -679,211 |
| 收取之股利 | 18,486 | 15,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -807,435 | -2,250,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,677,294 |
| 短期借款減少 | -521,085 | 0 |
| 償還公司債 | -3,300,714 | -888,079 |
| 舉借長期借款 | 653,936 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 29,834 |
| 存入保證金減少 | -16,385 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 50,889 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,771 |
| 發放現金股利 | -515,476 | -736,394 |
| 支付之利息 | -320,736 | -227,754 |
| 非控制權益變動 | -206,564 | -304,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,176,135 | -453,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -490,013 | 177,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,485,457 | 579,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,404,597 | 3,825,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,919,140 | 4,404,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,919,140 | 4,404,597 |