GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,349,349 | 1,410,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,349,349 | 1,410,023 |
| 折舊費用 | 667,058 | 706,051 |
| 攤銷費用 | 14,911 | 12,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,012 | 47,087 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,462 | 43,133 |
| 利息費用 | 165,324 | 173,132 |
| 利息收入 | -10,628 | -10,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,138 | 43,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,713 | 632 |
| 非金融資產減損損失 | 30,032 | 21,333 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -34,365 |
| 其他項目 | -1,253,447 | -1,423,329 |
| 收益費損項目合計 | -347,701 | -420,228 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,832 | 31,989 |
| 應收票據（增加）減少 | 177,884 | 120,782 |
| 應收帳款（增加）減少 | 216,741 | 215,322 |
| 存貨（增加）減少 | 218,150 | 1,199,789 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,360,512 | 1,217,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -325,163 | -808,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -135,674 | 29,218 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -54,861 | -15,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,444,757 | 1,990,452 |
| 應付票據增加（減少） | 5,004 | 68,969 |
| 應付帳款增加（減少） | -546,221 | 23,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -290,113 | -387,212 |
| 其他流動負債增加（減少） | -207,064 | 34,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,038,394 | -260,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,363 | 1,730,187 |
| 調整項目合計 | 58,662 | 1,309,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,408,011 | 2,719,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -388,873 | -368,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,138 | 2,351,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 230,960 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -36,559 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,099,898 | -602,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,238 | 93,266 |
| 其他非流動資產減少 | 18,465 | 59,548 |
| 收取之利息 | 10,628 | 10,320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -823,166 | -438,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 194,544 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,058,793 |
| 償還長期借款 | -196,719 | -1,241,660 |
| 存入保證金增加 | 0 | 22,296 |
| 存入保證金減少 | -677 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 60,112 |
| 其他非流動負債減少 | -54,476 | 0 |
| 支付之利息 | -164,043 | -176,969 |
| 非控制權益變動 | 171,645 | 18,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,726 | -2,376,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,961 | -226,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,715 | -690,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,919,140 | 4,404,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,869,425 | 3,713,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,869,425 | 3,713,712 |