GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併資產負債表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,693,234 | 6.97 | 2,919,140 | 7.71 | 3,207,919 | 8.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,800 | 0.06 | 60,367 | 0.16 | 33,456 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 982,962 | 2.54 | 1,288,547 | 3.40 | 1,137,564 | 3.00 |
| 應收票據－關係人淨額 | 246,196 | 0.64 | 143,408 | 0.38 | 161,657 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 4,807,911 | 12.44 | 4,572,768 | 12.08 | 4,346,995 | 11.46 |
| 存貨 | 6,405,200 | 16.57 | 6,945,597 | 18.34 | 6,149,450 | 16.22 |
| 生物資產－流動淨額 | 738,077 | 1.91 | 771,232 | 2.04 | 735,227 | 1.94 |
| 預付款項 | 1,160,193 | 3.00 | 724,962 | 1.91 | 1,421,693 | 3.75 |
| 其他流動資產 | 2,473,191 | 6.40 | 2,187,277 | 5.78 | 2,137,793 | 5.64 |
| 流動資產合計 | 19,531,764 | 50.52 | 19,613,298 | 51.80 | 19,331,754 | 50.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,609,114 | 4.16 | 1,503,679 | 3.97 | 1,503,668 | 3.97 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 104,795 | 0.27 | 105,791 | 0.28 | 103,211 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,203,575 | 3.11 | 1,387,674 | 3.66 | 2,173,465 | 5.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,488,802 | 32.30 | 11,879,362 | 31.37 | 11,551,251 | 30.46 |
| 投資性不動產淨額 | 879,001 | 2.27 | 908,965 | 2.40 | 983,475 | 2.59 |
| 無形資產 | 177,367 | 0.46 | 144,391 | 0.38 | 142,788 | 0.38 |
| 生物資產－非流動 | 121,940 | 0.32 | 136,683 | 0.36 | 133,187 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 198,327 | 0.51 | 205,990 | 0.54 | 204,445 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 2,348,116 | 6.07 | 1,978,459 | 5.23 | 1,791,001 | 4.72 |
| 非流動資產合計 | 19,131,037 | 49.48 | 18,250,994 | 48.20 | 18,586,491 | 49.02 |
| 資產總計 | 38,662,801 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 37,918,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,359,176 | 16.45 | 7,051,378 | 18.62 | 6,374,649 | 16.81 |
| 應付短期票券 | 1,425,945 | 3.69 | 423,945 | 1.12 | 1,293,822 | 3.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 509 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,629 | 0.03 |
| 應付票據 | 307,055 | 0.79 | 310,548 | 0.82 | 435,305 | 1.15 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,589 | 0.00 | 12,710 | 0.03 |
| 應付帳款 | 4,276,733 | 11.06 | 4,261,984 | 11.26 | 3,952,814 | 10.42 |
| 應付帳款－關係人 | 104,788 | 0.27 | 103,834 | 0.27 | 87,394 | 0.23 |
| 其他應付款 | 1,772,898 | 4.59 | 1,803,073 | 4.76 | 1,490,517 | 3.93 |
| 本期所得稅負債 | 203,764 | 0.53 | 330,912 | 0.87 | 137,518 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 1,394,126 | 3.61 | 1,612,733 | 4.26 | 1,780,655 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 15,844,994 | 40.98 | 15,899,996 | 41.99 | 15,576,013 | 41.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,714,760 | 4.44 | 1,439,948 | 3.80 | 2,129,998 | 5.62 |
| 負債準備－非流動 | 14,021 | 0.04 | 14,021 | 0.04 | 14,951 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 44,953 | 0.12 | 49,220 | 0.13 | 40,779 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 223,697 | 0.58 | 278,093 | 0.73 | 295,752 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 1,997,431 | 5.17 | 1,781,282 | 4.70 | 2,481,480 | 6.54 |
| 負債總計 | 17,842,425 | 46.15 | 17,681,278 | 46.70 | 18,057,493 | 47.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.05 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.42 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.05 | 7,363,944 | 19.45 | 7,363,944 | 19.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,551,069 | 6.60 | 2,471,263 | 6.53 | 2,470,076 | 6.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,814,566 | 12.45 | 4,385,307 | 11.58 | 3,926,504 | 10.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 860,944 | 2.23 | 853,315 | 2.25 | 967,794 | 2.55 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.79 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,284,324 | 39.53 | 14,767,630 | 39.00 | 14,422,119 | 38.03 |
| 非控制權益 | 5,536,052 | 14.32 | 5,415,384 | 14.30 | 5,438,633 | 14.34 |
| 權益總計 | 20,820,376 | 53.85 | 20,183,014 | 53.30 | 19,860,752 | 52.38 |
| 負債及權益總計 | 38,662,801 | 100.00 | 37,864,292 | 100.00 | 37,918,245 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |