GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,404,597 | 11.00 | 3,825,014 | 9.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,916 | 0.21 | 126,803 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 1,111,845 | 2.78 | 1,092,853 | 2.64 |
| 應收帳款淨額 | 4,450,395 | 11.12 | 4,837,885 | 11.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94,857 | 0.24 | 115,874 | 0.28 |
| 存貨 | 6,916,241 | 17.28 | 7,839,628 | 18.94 |
| 生物資產－流動淨額 | 750,238 | 1.87 | 807,077 | 1.95 |
| 預付款項 | 628,173 | 1.57 | 1,037,010 | 2.51 |
| 其他流動資產 | 2,306,384 | 5.76 | 2,611,581 | 6.31 |
| 流動資產合計 | 20,748,646 | 51.84 | 22,293,725 | 53.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,341,024 | 3.35 | 1,253,422 | 3.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 107,714 | 0.27 | 109,250 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,337,271 | 5.84 | 2,472,614 | 5.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,174,863 | 30.42 | 13,384,162 | 32.33 |
| 投資性不動產淨額 | 1,049,556 | 2.62 | 293,911 | 0.71 |
| 無形資產 | 148,300 | 0.37 | 147,462 | 0.36 |
| 生物資產－非流動 | 134,449 | 0.34 | 52,418 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 182,652 | 0.46 | 208,674 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 1,803,068 | 4.50 | 1,179,499 | 2.85 |
| 非流動資產合計 | 19,278,897 | 48.16 | 19,101,412 | 46.14 |
| 資產總計 | 40,027,543 | 100.00 | 41,395,137 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,694,852 | 16.73 | 5,314,276 | 12.84 |
| 應付短期票券 | 1,348,758 | 3.37 | 1,018,798 | 2.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,869 | 0.02 | 170 | 0.00 |
| 應付票據 | 344,497 | 0.86 | 517,127 | 1.25 |
| 應付票據－關係人 | 17,476 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,075,029 | 10.18 | 5,214,309 | 12.60 |
| 應付帳款－關係人 | 104,425 | 0.26 | 165,939 | 0.40 |
| 其他應付款 | 1,782,328 | 4.45 | 1,655,669 | 4.00 |
| 本期所得稅負債 | 314,149 | 0.78 | 225,828 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 2,164,815 | 5.41 | 2,277,295 | 5.50 |
| 流動負債合計 | 16,856,198 | 42.11 | 16,389,411 | 39.59 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,593,580 | 8.98 | 4,671,872 | 11.29 |
| 負債準備－非流動 | 14,951 | 0.04 | 13,957 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 68,683 | 0.17 | 156,035 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 245,525 | 0.61 | 219,463 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 3,922,739 | 9.80 | 5,061,327 | 12.23 |
| 負債總計 | 20,778,937 | 51.91 | 21,450,738 | 51.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 17.79 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 17.79 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,432,809 | 6.08 | 2,377,966 | 5.74 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,846,511 | 7.11 | 2,992,074 | 7.23 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,297,032 | 3.24 | 1,370,880 | 3.31 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.76 | -306,199 | -0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,634,097 | 34.06 | 13,798,665 | 33.33 |
| 非控制權益 | 5,614,509 | 14.03 | 6,145,734 | 14.85 |
| 權益總計 | 19,248,606 | 48.09 | 19,944,399 | 48.18 |
| 負債及權益總計 | 40,027,543 | 100.00 | 41,395,137 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | |