GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 678,616 | 183,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 678,616 | 183,073 |
| 折舊費用 | 372,760 | 344,614 |
| 攤銷費用 | 6,619 | 11,576 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,160 | -33,260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 78,222 | 101,298 |
| 利息費用 | 91,548 | 58,836 |
| 利息收入 | -6,191 | -3,726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,971 | 27,830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,091 |
| 非金融資產減損損失 | -610,716 | -439,694 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,396 | -109,575 |
| 收益費損項目合計 | -18,231 | -37,010 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,698 | -4,447 |
| 應收票據（增加）減少 | 137,138 | 157,799 |
| 應收帳款（增加）減少 | 194,772 | 621,143 |
| 存貨（增加）減少 | 1,187,167 | 256,640 |
| 生物資產（增加）減少 | 642,974 | 455,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -681,351 | -980,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,962 | 77,620 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -51,499 | -195,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,376,937 | 388,166 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,337 |
| 應付票據增加（減少） | 21,805 | -266,068 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,025 | -452,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -468,038 | -206,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | -246,355 | -260,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -818,613 | -1,183,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 558,324 | -795,830 |
| 調整項目合計 | 540,093 | -832,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,218,709 | -649,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,456 | -57,037 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,253 | -706,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,884 | -640,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,842 | 278,421 |
| 其他非流動資產增加 | -21,190 | -1,185 |
| 收取之利息 | 6,191 | 3,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,041 | -359,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,098,482 |
| 短期借款減少 | -286,977 | 0 |
| 償還長期借款 | -778,871 | -2,045 |
| 存入保證金增加 | 20,984 | 24,610 |
| 其他非流動負債增加 | 1,330 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -572 |
| 支付之利息 | -95,384 | -57,773 |
| 非控制權益變動 | 2,610 | 1,274 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,136,308 | 1,063,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,989 | -118,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -293,085 | -121,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,404,597 | 3,825,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,111,512 | 3,703,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,111,512 | 3,703,528 |