GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,410,023 | 434,494 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -3,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,410,023 | 430,542 |
| 折舊費用 | 706,051 | 693,551 |
| 攤銷費用 | 12,981 | 24,711 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,087 | -10,566 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,133 | 99,657 |
| 利息費用 | 173,132 | 112,498 |
| 利息收入 | -10,320 | -11,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,437 | 66,629 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 632 | 5,767 |
| 非金融資產減損損失 | 21,333 | 61,908 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,457,694 | -1,089,583 |
| 收益費損項目合計 | -420,228 | -46,698 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,989 | -26,236 |
| 應收票據（增加）減少 | 120,782 | 173,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | 215,322 | 257,535 |
| 存貨（增加）減少 | 1,199,789 | 1,786,862 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,217,887 | 903,791 |
| 預付款項（增加）減少 | -808,674 | -660,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,218 | 1,005 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,861 | -26,176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,990,452 | 2,409,667 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 21,660 |
| 應付票據增加（減少） | 68,969 | -185,652 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,424 | -789,919 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,264 | 510,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,554 | -251,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,211 | -695,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,245,663 | 1,714,378 |
| 調整項目合計 | 1,825,435 | 1,667,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,235,458 | 2,098,222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -368,541 | -232,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,866,917 | 1,865,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -602,089 | -1,142,769 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,266 | 371,380 |
| 其他非流動資產增加 | 59,548 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -16,302 |
| 收取之利息 | 10,320 | 11,270 |
| 其他投資活動 | 0 | -11,048 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -438,955 | -787,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 463,056 |
| 短期借款減少 | -1,058,793 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,241,660 | -171,814 |
| 存入保證金增加 | 22,296 | 28,004 |
| 其他非流動負債增加 | 60,112 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -63,862 |
| 發放現金股利 | -515,476 | -736,395 |
| 支付之利息 | -176,969 | -109,464 |
| 非控制權益變動 | 18,094 | 24,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,892,396 | -565,849 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -226,451 | -278,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -690,885 | 233,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,404,597 | 3,825,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,713,712 | 4,058,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,713,712 | 4,058,556 |