GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,713,712 | 9.74 | 4,404,597 | 11.00 | 4,058,556 | 10.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,829 | 0.02 | 85,916 | 0.21 | 53,212 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 991,063 | 2.60 | 1,111,845 | 2.78 | 919,032 | 2.30 |
| 應收帳款淨額 | 4,091,287 | 10.73 | 4,450,395 | 11.12 | 4,645,401 | 11.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 191,556 | 0.50 | 94,857 | 0.24 | 61,389 | 0.15 |
| 存貨 | 5,729,484 | 15.02 | 6,916,241 | 17.28 | 6,203,611 | 15.53 |
| 生物資產－流動淨額 | 779,135 | 2.04 | 750,238 | 1.87 | 781,796 | 1.96 |
| 預付款項 | 1,436,847 | 3.77 | 628,173 | 1.57 | 1,697,945 | 4.25 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,048 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 2,293,027 | 6.01 | 2,306,384 | 5.76 | 2,636,752 | 6.60 |
| 流動資產合計 | 19,233,940 | 50.42 | 20,748,646 | 51.84 | 21,068,742 | 52.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,432,179 | 3.75 | 1,341,024 | 3.35 | 1,341,000 | 3.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 107,582 | 0.28 | 107,714 | 0.27 | 108,838 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,211,910 | 5.80 | 2,337,271 | 5.84 | 2,364,035 | 5.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,925,358 | 31.26 | 12,174,863 | 30.42 | 12,613,868 | 31.58 |
| 投資性不動產淨額 | 1,012,295 | 2.65 | 1,049,556 | 2.62 | 909,033 | 2.28 |
| 無形資產 | 144,436 | 0.38 | 148,300 | 0.37 | 145,363 | 0.36 |
| 生物資產－非流動 | 139,113 | 0.36 | 134,449 | 0.34 | 47,599 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 208,804 | 0.55 | 182,652 | 0.46 | 168,832 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 1,730,539 | 4.54 | 1,803,068 | 4.50 | 1,171,090 | 2.93 |
| 非流動資產合計 | 18,912,216 | 49.58 | 19,278,897 | 48.16 | 18,869,658 | 47.25 |
| 資產總計 | 38,146,156 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 | 39,938,400 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,620,180 | 14.73 | 6,694,852 | 16.73 | 6,277,846 | 15.72 |
| 應付短期票券 | 1,300,822 | 3.41 | 1,348,758 | 3.37 | 460,786 | 1.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,904 | 0.02 | 9,869 | 0.02 | 21,660 | 0.05 |
| 應付票據 | 422,998 | 1.11 | 344,497 | 0.86 | 395,959 | 0.99 |
| 應付票據－關係人 | 7,944 | 0.02 | 17,476 | 0.04 | 9,533 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,037,144 | 10.58 | 4,075,029 | 10.18 | 4,601,869 | 11.52 |
| 應付帳款－關係人 | 165,734 | 0.43 | 104,425 | 0.26 | 95,684 | 0.24 |
| 其他應付款 | 1,906,656 | 5.00 | 1,782,328 | 4.45 | 2,168,968 | 5.43 |
| 本期所得稅負債 | 170,391 | 0.45 | 314,149 | 0.78 | 170,237 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 2,120,157 | 5.56 | 2,164,815 | 5.41 | 1,948,367 | 4.88 |
| 流動負債合計 | 15,758,930 | 41.31 | 16,856,198 | 42.11 | 16,150,909 | 40.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,388,046 | 6.26 | 3,593,580 | 8.98 | 4,293,890 | 10.75 |
| 負債準備－非流動 | 14,951 | 0.04 | 14,951 | 0.04 | 13,957 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 35,802 | 0.09 | 68,683 | 0.17 | 140,357 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 327,933 | 0.86 | 245,525 | 0.61 | 183,605 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 2,766,732 | 7.25 | 3,922,739 | 9.80 | 4,631,809 | 11.60 |
| 負債總計 | 18,525,662 | 48.56 | 20,778,937 | 51.91 | 20,782,718 | 52.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.30 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 18.44 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.30 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 18.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,432,908 | 6.38 | 2,432,809 | 6.08 | 2,377,966 | 5.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,356,852 | 8.80 | 2,846,511 | 7.11 | 2,511,625 | 6.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,132,238 | 2.97 | 1,297,032 | 3.24 | 1,249,958 | 3.13 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.80 | -306,199 | -0.76 | -306,199 | -0.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,979,743 | 36.65 | 13,634,097 | 34.06 | 13,197,294 | 33.04 |
| 非控制權益 | 5,640,751 | 14.79 | 5,614,509 | 14.03 | 5,958,388 | 14.92 |
| 權益總計 | 19,620,494 | 51.44 | 19,248,606 | 48.09 | 19,155,682 | 47.96 |
| 負債及權益總計 | 38,146,156 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 | 39,938,400 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |