GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,267,144 | 917,451 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -3,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,267,144 | 913,499 |
| 折舊費用 | 1,076,823 | 1,052,402 |
| 攤銷費用 | 20,734 | 32,218 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61,969 | 795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,132 | -73,723 |
| 利息費用 | 242,825 | 150,333 |
| 利息收入 | -15,185 | -22,817 |
| 股利收入 | 18,778 | -96,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,781 | 86,338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37,075 | 5,327 |
| 非金融資產減損損失 | 31,662 | 22,691 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,332 | -16,046 |
| 其他項目 | -2,096,238 | -1,691,422 |
| 收益費損項目合計 | -615,126 | -550,071 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,088 | -4,569 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,719 | 13,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,369 | -76,136 |
| 存貨（增加）減少 | 746,461 | 1,898,327 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,942,462 | 1,664,663 |
| 預付款項（增加）減少 | -793,520 | -139,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,923 | 4,687 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 99,670 | -94,781 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,017,996 | 3,266,120 |
| 應付票據增加（減少） | 86,042 | -238,988 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,246 | -941,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -293,447 | -92,546 |
| 其他流動負債增加（減少） | -104,948 | -198,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -451,599 | -1,471,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,566,397 | 1,794,278 |
| 調整項目合計 | 951,271 | 1,244,207 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,218,415 | 2,157,706 |
| 退還（支付）之所得稅 | -504,277 | -398,296 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,714,138 | 1,759,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,152 | 1,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -58,607 | -42,435 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -11,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -987,793 | -1,535,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 296,306 | 392,236 |
| 其他非流動資產增加 | -8,667 | -32,020 |
| 收取之利息 | 15,183 | 23,518 |
| 收取之股利 | 0 | 111,539 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -739,426 | -1,092,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 934,340 |
| 短期借款減少 | -202,842 | 0 |
| 舉借長期借款 | 90,031 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,712,191 | -246,339 |
| 存入保證金增加 | 20,647 | 31,261 |
| 其他非流動負債增加 | 29,580 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -61,775 |
| 發放現金股利 | -478,540 | -683,500 |
| 支付之利息 | -240,858 | -148,000 |
| 非控制權益變動 | -136,324 | -126,742 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,630,497 | -300,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -540,893 | 214,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,196,678 | 580,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,404,597 | 3,825,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,207,919 | 4,405,308 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,207,919 | 4,405,308 |