GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,207,919 | 8.46 | 4,404,597 | 11.00 | 4,405,308 | 10.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,456 | 0.09 | 85,916 | 0.21 | 205,443 | 0.51 |
| 應收票據淨額 | 1,137,564 | 3.00 | 1,111,845 | 2.78 | 1,079,765 | 2.66 |
| 應收帳款淨額 | 4,346,995 | 11.46 | 4,450,395 | 11.12 | 4,940,060 | 12.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 161,657 | 0.43 | 94,857 | 0.24 | 89,040 | 0.22 |
| 存貨 | 6,149,450 | 16.22 | 6,916,241 | 17.28 | 5,934,656 | 14.65 |
| 生物資產－流動淨額 | 735,227 | 1.94 | 750,238 | 1.87 | 756,801 | 1.87 |
| 預付款項 | 1,421,693 | 3.75 | 628,173 | 1.57 | 1,176,169 | 2.90 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,048 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 2,137,793 | 5.64 | 2,306,384 | 5.76 | 2,700,974 | 6.67 |
| 流動資產合計 | 19,331,754 | 50.98 | 20,748,646 | 51.84 | 21,299,264 | 52.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,503,668 | 3.97 | 1,341,024 | 3.35 | 1,280,250 | 3.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 103,211 | 0.27 | 107,714 | 0.27 | 110,320 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,173,465 | 5.73 | 2,337,271 | 5.84 | 2,408,815 | 5.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,551,251 | 30.46 | 12,174,863 | 30.42 | 12,819,417 | 31.64 |
| 投資性不動產淨額 | 983,475 | 2.59 | 1,049,556 | 2.62 | 916,333 | 2.26 |
| 無形資產 | 142,788 | 0.38 | 148,300 | 0.37 | 148,681 | 0.37 |
| 生物資產－非流動 | 133,187 | 0.35 | 134,449 | 0.34 | 126,301 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 204,445 | 0.54 | 182,652 | 0.46 | 233,761 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 1,791,001 | 4.72 | 1,803,068 | 4.50 | 1,179,301 | 2.91 |
| 非流動資產合計 | 18,586,491 | 49.02 | 19,278,897 | 48.16 | 19,223,179 | 47.44 |
| 資產總計 | 37,918,245 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 | 40,522,443 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,374,649 | 16.81 | 6,694,852 | 16.73 | 6,347,586 | 15.66 |
| 應付短期票券 | 1,293,822 | 3.41 | 1,348,758 | 3.37 | 968,786 | 2.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,629 | 0.03 | 9,869 | 0.02 | 518 | 0.00 |
| 應付票據 | 435,305 | 1.15 | 344,497 | 0.86 | 347,390 | 0.86 |
| 應付票據－關係人 | 12,710 | 0.03 | 17,476 | 0.04 | 4,766 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,973,878 | 10.48 | 4,075,029 | 10.18 | 4,448,313 | 10.98 |
| 應付帳款－關係人 | 66,330 | 0.17 | 104,425 | 0.26 | 97,663 | 0.24 |
| 其他應付款 | 1,490,517 | 3.93 | 1,782,328 | 4.45 | 1,565,535 | 3.86 |
| 本期所得稅負債 | 137,518 | 0.36 | 314,149 | 0.78 | 129,631 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 1,780,655 | 4.70 | 2,164,815 | 5.41 | 2,019,621 | 4.98 |
| 流動負債合計 | 15,576,013 | 41.08 | 16,856,198 | 42.11 | 15,929,809 | 39.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,129,998 | 5.62 | 3,593,580 | 8.98 | 4,458,529 | 11.00 |
| 負債準備－非流動 | 14,951 | 0.04 | 14,951 | 0.04 | 13,957 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 40,779 | 0.11 | 68,683 | 0.17 | 172,696 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 295,752 | 0.78 | 245,525 | 0.61 | 188,949 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 2,481,480 | 6.54 | 3,922,739 | 9.80 | 4,834,131 | 11.93 |
| 負債總計 | 18,057,493 | 47.62 | 20,778,937 | 51.91 | 20,763,940 | 51.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 19.42 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 18.17 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 19.42 | 7,363,944 | 18.40 | 7,363,944 | 18.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,470,076 | 6.51 | 2,432,809 | 6.08 | 2,430,782 | 6.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,926,504 | 10.36 | 2,846,511 | 7.11 | 2,854,589 | 7.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 967,794 | 2.55 | 1,297,032 | 3.24 | 1,398,058 | 3.45 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.81 | -306,199 | -0.76 | -306,199 | -0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,422,119 | 38.03 | 13,634,097 | 34.06 | 13,741,174 | 33.91 |
| 非控制權益 | 5,438,633 | 14.34 | 5,614,509 | 14.03 | 6,017,329 | 14.85 |
| 權益總計 | 19,860,752 | 52.38 | 19,248,606 | 48.09 | 19,758,503 | 48.76 |
| 負債及權益總計 | 37,918,245 | 100.00 | 40,027,543 | 100.00 | 40,522,443 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 52,894,691 | | 52,894,691 | |