GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,073 | 473,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,073 | 473,345 |
| 折舊費用 | 344,614 | 368,409 |
| 攤銷費用 | 11,576 | 9,975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,260 | 14,506 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 101,298 | -28,756 |
| 利息費用 | 58,836 | 61,041 |
| 利息收入 | -3,726 | -4,231 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,830 | -1,473 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,091 | 127 |
| 非金融資產減損損失 | -439,694 | -418,549 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -109,575 | -70,609 |
| 收益費損項目合計 | -37,010 | -69,560 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,447 | 34,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 157,799 | 61,675 |
| 應收帳款（增加）減少 | 621,143 | 304,607 |
| 存貨（增加）減少 | 256,640 | 685,755 |
| 生物資產（增加）減少 | 455,311 | 470,185 |
| 預付款項（增加）減少 | -980,592 | -1,134,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 77,620 | -55,853 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -195,308 | 171,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,166 | 538,442 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,337 | 160 |
| 應付票據增加（減少） | -266,068 | 156,088 |
| 應付帳款增加（減少） | -452,836 | -687,973 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,352 | -159,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | -260,077 | -86,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,183,996 | -778,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -795,830 | -239,729 |
| 調整項目合計 | -832,840 | -309,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -649,767 | 164,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,037 | -83,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -706,804 | 80,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 50,888 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -640,834 | -524,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278,421 | 27,832 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,691 |
| 其他非流動資產增加 | -1,185 | -27,855 |
| 收取之利息 | 3,726 | 4,231 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,872 | -463,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,098,482 | 37,669 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,313,826 |
| 償還長期借款 | -2,045 | -1,192,925 |
| 存入保證金增加 | 24,610 | 1,885 |
| 其他非流動負債減少 | -572 | -13,172 |
| 支付之利息 | -57,773 | -61,449 |
| 非控制權益變動 | 1,274 | -11,090 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,063,976 | 74,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118,786 | 102,298 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,486 | -205,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,825,014 | 4,231,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,703,528 | 4,026,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,703,528 | 4,026,127 |