GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,494 | 946,175 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,952 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,542 | 946,175 |
| 折舊費用 | 693,551 | 554,099 |
| 攤銷費用 | 24,711 | 22,999 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,566 | 15,459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99,657 | -11,406 |
| 利息費用 | 112,498 | 126,322 |
| 利息收入 | -11,270 | -9,358 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 66,629 | 2,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,767 | -141 |
| 非金融資產減損損失 | -876,830 | -913,250 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -150,845 | -230,827 |
| 其他項目 | 0 | -71,318 |
| 收益費損項目合計 | -46,698 | -515,178 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,236 | 33,105 |
| 應收票據（增加）減少 | 173,821 | 13,926 |
| 應收帳款（增加）減少 | 257,535 | -479,562 |
| 存貨（增加）減少 | 1,786,862 | 577,069 |
| 生物資產（增加）減少 | 903,791 | 889,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -660,935 | -1,163,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,005 | -143,882 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -26,176 | 242,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,409,667 | -30,413 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 21,660 | 22,859 |
| 應付票據增加（減少） | -185,652 | 45,719 |
| 應付帳款增加（減少） | -789,919 | -289,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 510,265 | 493,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -251,643 | -153,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -695,289 | 119,459 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,714,378 | 89,046 |
| 調整項目合計 | 1,667,680 | -426,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,098,222 | 520,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -232,865 | -279,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,865,357 | 240,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -121,853 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,627 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 196,946 |
| 處分子公司 | 0 | -34,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,142,769 | -941,601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 371,380 | 61,334 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 6,144 |
| 其他非流動資產增加 | -16,302 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,633 |
| 收取之利息 | 11,270 | 9,306 |
| 其他投資活動 | -11,048 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -787,469 | -811,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 463,056 | 469,221 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,412,398 |
| 償還長期借款 | -171,814 | -1,675,388 |
| 存入保證金增加 | 28,004 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -447 |
| 其他非流動負債減少 | -63,862 | -50,589 |
| 發放現金股利 | -736,395 | -566,546 |
| 支付之利息 | -109,464 | -127,237 |
| 非控制權益變動 | 24,626 | -76,768 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -565,849 | 384,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,497 | -32,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,542 | -218,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,825,014 | 4,231,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,058,556 | 4,013,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,058,556 | 4,013,614 |