GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,231,886 | 11.00 | 3,879,324 | 11.11 | 3,879,963 | 11.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 58,529 | 0.15 | 18,262 | 0.05 | 219,269 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 1,068,071 | 2.78 | 1,389,173 | 3.98 | 1,374,063 | 4.16 |
| 應收票據－關係人淨額 | 37,892 | 0.10 | 36,649 | 0.10 | 34,325 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 4,098,720 | 10.66 | 4,180,649 | 11.97 | 4,026,040 | 12.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 209,434 | 0.54 | 165,817 | 0.47 | 359,060 | 1.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 28,543 | 0.07 | 21,780 | 0.06 | 18 | 0.00 |
| 存貨 | 8,035,975 | 20.90 | 8,121,639 | 23.26 | 7,429,535 | 22.52 |
| 生物資產－流動淨額 | 592,932 | 1.54 | 507,773 | 1.45 | 599,195 | 1.82 |
| 預付款項 | 703,697 | 1.83 | 536,721 | 1.54 | 671,482 | 2.04 |
| 其他流動資產 | 2,152,703 | 5.60 | 1,520,112 | 4.35 | 1,390,711 | 4.21 |
| 流動資產合計 | 21,218,382 | 55.17 | 20,377,899 | 58.36 | 19,983,661 | 60.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,346,410 | 3.50 | 1,126,059 | 3.23 | 1,032,265 | 3.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 109,640 | 0.29 | 110,373 | 0.32 | 118,644 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,188,704 | 5.69 | 821,842 | 2.35 | 644,332 | 1.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,815,875 | 30.72 | 10,761,652 | 30.82 | 9,798,155 | 29.70 |
| 投資性不動產淨額 | 300,117 | 0.78 | 303,587 | 0.87 | 159,935 | 0.48 |
| 無形資產 | 139,989 | 0.36 | 138,612 | 0.40 | 141,791 | 0.43 |
| 生物資產－非流動 | 23,269 | 0.06 | 25,982 | 0.07 | 20,363 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 239,938 | 0.62 | 191,964 | 0.55 | 224,057 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 1,075,682 | 2.80 | 1,058,073 | 3.03 | 872,443 | 2.64 |
| 非流動資產合計 | 17,239,624 | 44.83 | 14,538,144 | 41.64 | 13,011,985 | 39.44 |
| 資產總額 | 38,458,006 | 100.00 | 34,916,043 | 100.00 | 32,995,646 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,690,808 | 14.80 | 6,854,628 | 19.63 | 5,996,711 | 18.17 |
| 應付短期票券 | 669,923 | 1.74 | 465,663 | 1.33 | 249,889 | 0.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 20,988 | 0.06 | 546 | 0.00 |
| 應付票據 | 321,721 | 0.84 | 134,423 | 0.38 | 201,311 | 0.61 |
| 應付帳款 | 4,853,165 | 12.62 | 4,465,972 | 12.79 | 4,800,630 | 14.55 |
| 應付帳款－關係人 | 112,794 | 0.29 | 167,623 | 0.48 | 98,301 | 0.30 |
| 其他應付款 | 1,357,862 | 3.53 | 1,401,213 | 4.01 | 1,395,912 | 4.23 |
| 當期所得稅負債 | 246,013 | 0.64 | 153,040 | 0.44 | 181,145 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 1,731,270 | 4.50 | 1,309,133 | 3.75 | 1,947,473 | 5.90 |
| 流動負債合計 | 14,983,556 | 38.96 | 14,972,683 | 42.88 | 14,871,918 | 45.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,057,458 | 10.55 | 2,769,021 | 7.93 | 1,091,498 | 3.31 |
| 負債準備－非流動 | 35,160 | 0.09 | 92,714 | 0.27 | 131,045 | 0.40 |
| 遞延所得稅負債 | 133,710 | 0.35 | 35,075 | 0.10 | 33,540 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 459,846 | 1.20 | 130,565 | 0.37 | 276,555 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 4,686,174 | 12.19 | 3,027,375 | 8.67 | 1,532,638 | 4.64 |
| 負債總額 | 19,669,730 | 51.15 | 18,000,058 | 51.55 | 16,404,556 | 49.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 16.22 | 5,247,491 | 15.90 |
| 股本合計 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 16.22 | 5,247,491 | 15.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,320,974 | 6.04 | 2,285,218 | 6.54 | 1,980,194 | 6.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,098,205 | 10.66 | 2,972,603 | 8.51 | 3,114,701 | 9.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 842,959 | 2.19 | 699,758 | 2.00 | 849,046 | 2.57 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.80 | -306,199 | -0.88 | -306,199 | -0.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,620,511 | 32.82 | 11,315,952 | 32.41 | 10,885,233 | 32.99 |
| 非控制權益 | 6,167,765 | 16.04 | 5,600,033 | 16.04 | 5,705,857 | 17.29 |
| 權益總額 | 18,788,276 | 48.85 | 16,915,985 | 48.45 | 16,591,090 | 50.28 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,688,225 | | 40,688,225 | | 38,767,909 | |