GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,026,127 | 10.44 | 4,231,886 | 11.00 | 3,426,246 | 9.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 52,591 | 0.14 | 58,529 | 0.15 | 92,578 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 1,044,288 | 2.71 | 1,068,071 | 2.78 | 1,347,056 | 3.82 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,892 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,822,196 | 9.91 | 4,098,346 | 10.66 | 4,368,766 | 12.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 166,845 | 0.43 | 209,808 | 0.55 | 220,023 | 0.62 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,852 | 0.06 | 28,543 | 0.07 | 24,857 | 0.07 |
| 存貨 | 7,420,829 | 19.24 | 8,035,975 | 20.90 | 7,330,786 | 20.80 |
| 生物資產－流動淨額 | 540,971 | 1.40 | 592,932 | 1.54 | 498,585 | 1.41 |
| 預付款項 | 1,838,105 | 4.77 | 703,697 | 1.83 | 1,151,641 | 3.27 |
| 其他流動資產 | 2,036,769 | 5.28 | 2,152,703 | 5.60 | 1,680,917 | 4.77 |
| 流動資產合計 | 20,971,573 | 54.37 | 21,218,382 | 55.17 | 20,141,455 | 57.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,463,700 | 3.79 | 1,346,410 | 3.50 | 1,154,429 | 3.28 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 109,800 | 0.28 | 109,640 | 0.29 | 110,562 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,171,762 | 5.63 | 2,188,704 | 5.69 | 855,428 | 2.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,031,555 | 31.19 | 11,815,875 | 30.72 | 11,334,895 | 32.16 |
| 投資性不動產淨額 | 299,250 | 0.78 | 300,117 | 0.78 | 302,720 | 0.86 |
| 無形資產 | 146,238 | 0.38 | 139,989 | 0.36 | 140,025 | 0.40 |
| 生物資產－非流動 | 31,704 | 0.08 | 23,269 | 0.06 | 27,605 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 254,393 | 0.66 | 239,938 | 0.62 | 204,207 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 1,093,562 | 2.84 | 1,075,682 | 2.80 | 973,642 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 17,601,964 | 45.63 | 17,239,624 | 44.83 | 15,103,513 | 42.85 |
| 資產總額 | 38,573,537 | 100.00 | 38,458,006 | 100.00 | 35,244,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,305,399 | 13.75 | 5,690,808 | 14.80 | 5,753,148 | 16.32 |
| 應付短期票券 | 1,130,000 | 2.93 | 669,923 | 1.74 | 476,964 | 1.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 160 | 0.00 | 0 | 0.00 | 129 | 0.00 |
| 應付票據 | 477,809 | 1.24 | 321,721 | 0.84 | 290,824 | 0.83 |
| 應付帳款 | 4,131,451 | 10.71 | 4,853,165 | 12.62 | 4,502,210 | 12.77 |
| 應付帳款－關係人 | 146,535 | 0.38 | 112,794 | 0.29 | 36,262 | 0.10 |
| 其他應付款 | 1,197,693 | 3.10 | 1,357,862 | 3.53 | 1,367,294 | 3.88 |
| 當期所得稅負債 | 282,392 | 0.73 | 246,013 | 0.64 | 220,608 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 1,644,666 | 4.26 | 1,731,270 | 4.50 | 1,253,166 | 3.56 |
| 流動負債合計 | 14,316,105 | 37.11 | 14,983,556 | 38.96 | 13,900,605 | 39.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,222,043 | 10.95 | 4,057,458 | 10.55 | 3,598,515 | 10.21 |
| 負債準備－非流動 | 35,078 | 0.09 | 35,160 | 0.09 | 92,487 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 134,208 | 0.35 | 133,710 | 0.35 | 29,629 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 448,560 | 1.16 | 459,846 | 1.20 | 121,792 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 4,839,889 | 12.55 | 4,686,174 | 12.19 | 3,842,423 | 10.90 |
| 負債總額 | 19,155,994 | 49.66 | 19,669,730 | 51.15 | 17,743,028 | 50.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,664,572 | 14.69 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 16.07 |
| 股本合計 | 5,664,572 | 14.69 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 16.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,320,974 | 6.02 | 2,320,974 | 6.04 | 2,326,468 | 6.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,455,152 | 11.55 | 4,098,205 | 10.66 | 3,210,329 | 9.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,014,679 | 2.63 | 842,959 | 2.19 | 902,661 | 2.56 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.79 | -306,199 | -0.80 | -306,199 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,149,178 | 34.09 | 12,620,511 | 32.82 | 11,797,831 | 33.47 |
| 非控制權益 | 6,268,365 | 16.25 | 6,167,765 | 16.04 | 5,704,109 | 16.18 |
| 權益總額 | 19,417,543 | 50.34 | 18,788,276 | 48.85 | 17,501,940 | 49.66 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,688,225 | | 40,688,225 | | 40,688,225 | |