GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 946,175 | 332,069 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 946,175 | 332,069 |
| 折舊費用 | 554,099 | 565,832 |
| 攤銷費用 | 22,999 | 24,056 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,459 | 39,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,406 | -72,691 |
| 利息費用 | 126,322 | 83,053 |
| 利息收入 | -9,358 | -11,668 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,243 | -36,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141 | -773 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,430 |
| 非金融資產減損損失 | -230,827 | 116,383 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -913,250 | -804,886 |
| 其他項目 | -71,318 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -515,178 | -101,966 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,105 | -307,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,926 | 148,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | -479,562 | -416,561 |
| 存貨（增加）減少 | 577,069 | 1,113,773 |
| 生物資產（增加）減少 | 889,721 | 680,777 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,163,156 | -739,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -143,882 | -336,637 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 242,366 | -359,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,413 | -216,380 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 22,859 | 356 |
| 應付票據增加（減少） | 45,719 | 130,032 |
| 應付帳款增加（減少） | -289,747 | -14,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,643 | 22,368 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -228 |
| 其他流動負債增加（減少） | -153,275 | 221,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -447,087 | 360,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -477,500 | 143,624 |
| 調整項目合計 | -992,678 | 41,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,503 | 373,727 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279,367 | -92,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -325,870 | 281,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -121,853 | -11,491 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,627 | 112,204 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 196,946 | 0 |
| 處分子公司 | -34,980 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -941,601 | -1,174,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,334 | 152,177 |
| 其他應收款－關係人增加 | 6,144 | -3,259 |
| 其他非流動資產減少 | 5,633 | 27,716 |
| 收取之利息 | 9,306 | 6,867 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -811,444 | -890,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 469,221 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,509,862 |
| 舉借長期借款 | 2,412,398 | 2,114,069 |
| 償還長期借款 | -1,675,388 | -1,914 |
| 存入保證金減少 | -447 | -1,879 |
| 其他非流動負債減少 | -50,589 | -7,336 |
| 支付之利息 | -127,237 | -86,280 |
| 非控制權益變動 | -76,768 | -82,534 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 951,190 | 424,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,148 | 354,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,272 | 169,723 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,231,886 | 3,879,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,013,614 | 4,049,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,013,614 | 4,049,047 |