GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,013,614 | 9.98 | 4,231,886 | 11.00 | 4,049,047 | 11.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,424 | 0.06 | 58,529 | 0.15 | 380,743 | 1.03 |
| 應收票據淨額 | 1,128,920 | 2.81 | 1,068,071 | 2.78 | 1,237,857 | 3.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,892 | 0.10 | 39,059 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 4,775,404 | 11.88 | 4,098,720 | 10.66 | 4,499,133 | 12.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 106,238 | 0.26 | 209,434 | 0.54 | 224,507 | 0.61 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,399 | 0.06 | 28,543 | 0.07 | 25,039 | 0.07 |
| 存貨 | 7,726,025 | 19.21 | 8,035,975 | 20.90 | 6,891,483 | 18.73 |
| 生物資產－流動淨額 | 604,774 | 1.50 | 592,932 | 1.54 | 587,573 | 1.60 |
| 預付款項 | 1,860,396 | 4.63 | 703,697 | 1.83 | 1,276,338 | 3.47 |
| 其他流動資產 | 2,060,787 | 5.12 | 2,152,703 | 5.60 | 2,211,441 | 6.01 |
| 流動資產合計 | 22,323,981 | 55.52 | 21,218,382 | 55.17 | 21,422,220 | 58.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,789,275 | 4.45 | 1,346,410 | 3.50 | 1,256,967 | 3.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 108,821 | 0.27 | 109,640 | 0.29 | 110,520 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,117,926 | 5.27 | 2,188,704 | 5.69 | 784,745 | 2.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,095,959 | 30.08 | 11,815,875 | 30.72 | 11,538,424 | 31.36 |
| 投資性不動產淨額 | 298,383 | 0.74 | 300,117 | 0.78 | 301,852 | 0.82 |
| 無形資產 | 144,849 | 0.36 | 139,989 | 0.36 | 140,340 | 0.38 |
| 生物資產－非流動 | 31,829 | 0.08 | 23,269 | 0.06 | 32,881 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 247,650 | 0.62 | 239,938 | 0.62 | 200,994 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 1,053,781 | 2.62 | 1,075,682 | 2.80 | 1,006,301 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 17,888,473 | 44.48 | 17,239,624 | 44.83 | 15,373,024 | 41.78 |
| 資產總額 | 40,212,454 | 100.00 | 38,458,006 | 100.00 | 36,795,244 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,245,449 | 13.04 | 5,690,808 | 14.80 | 4,822,340 | 13.11 |
| 應付短期票券 | 1,570,000 | 3.90 | 669,923 | 1.74 | 1,050,000 | 2.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,453 | 0.03 | 0 | 0.00 | 208 | 0.00 |
| 應付票據 | 430,775 | 1.07 | 321,721 | 0.84 | 264,455 | 0.72 |
| 應付帳款 | 4,700,861 | 11.69 | 4,853,165 | 12.62 | 4,552,597 | 12.37 |
| 應付帳款－關係人 | 72,997 | 0.18 | 112,794 | 0.29 | 66,849 | 0.18 |
| 其他應付款 | 1,843,922 | 4.59 | 1,357,862 | 3.53 | 2,100,103 | 5.71 |
| 當期所得稅負債 | 178,844 | 0.44 | 246,013 | 0.64 | 187,356 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 1,573,656 | 3.91 | 1,731,270 | 4.50 | 1,530,307 | 4.16 |
| 流動負債合計 | 15,627,957 | 38.86 | 14,983,556 | 38.96 | 14,574,215 | 39.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,730,630 | 11.76 | 4,057,458 | 10.55 | 4,971,168 | 13.51 |
| 負債準備－非流動 | 21,561 | 0.05 | 35,160 | 0.09 | 92,486 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 129,616 | 0.32 | 133,710 | 0.35 | 31,466 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 410,765 | 1.02 | 459,846 | 1.20 | 121,350 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 5,292,572 | 13.16 | 4,686,174 | 12.19 | 5,216,470 | 14.18 |
| 負債總額 | 20,920,529 | 52.02 | 19,669,730 | 51.15 | 19,790,685 | 53.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,664,572 | 14.09 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 15.39 |
| 待分配股票股利 | 1,699,372 | 4.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 18.31 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 15.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,337,200 | 5.81 | 2,320,974 | 6.04 | 2,326,642 | 6.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,503,297 | 6.23 | 4,098,205 | 10.66 | 2,571,063 | 6.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,241,482 | 3.09 | 842,959 | 2.19 | 1,091,424 | 2.97 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.76 | -306,199 | -0.80 | -306,199 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,139,724 | 32.68 | 12,620,511 | 32.82 | 11,347,502 | 30.84 |
| 非控制權益 | 6,152,201 | 15.30 | 6,167,765 | 16.04 | 5,657,057 | 15.37 |
| 權益總額 | 19,291,925 | 47.98 | 18,788,276 | 48.85 | 17,004,559 | 46.21 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,688,225 | | 40,688,225 | | 40,688,225 | |