GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,556,824 | 833,167 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,556,824 | 833,167 |
| 折舊費用 | 864,956 | 868,750 |
| 攤銷費用 | 33,132 | 35,841 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,366 | -47,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -75,816 |
| 利息費用 | 180,588 | 149,125 |
| 利息收入 | -13,187 | -40,316 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,778 | -34,758 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,880 | 5,802 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -274 | -4,440 |
| 非金融資產減損損失 | -351,127 | 74,197 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,067,792 | -1,147,478 |
| 其他項目 | -291,274 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -610,510 | -217,077 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,867 | -2,862 |
| 應收票據（增加）減少 | 102,982 | 364,200 |
| 應收帳款（增加）減少 | -812,402 | -417,143 |
| 存貨（增加）減少 | 744,612 | 1,354,685 |
| 生物資產（增加）減少 | 843,788 | 1,074,759 |
| 預付款項（增加）減少 | -945,748 | -1,875,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -233,552 | 27,345 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -372,399 | -797,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -693,586 | -271,899 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 330 | 75,597 |
| 應付票據增加（減少） | 87,298 | 175,826 |
| 應付帳款增加（減少） | 180,698 | 838,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,946 | 80,773 |
| 負債準備增加（減少） | -726 | -164 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,218 | 315,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,872 | 1,486,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,714 | 1,214,126 |
| 調整項目合計 | -1,084,224 | 997,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,600 | 1,830,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -406,310 | -162,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,290 | 1,667,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 249,519 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -121,611 | -11,565 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,887 | 112,460 |
| 預付投資款增加 | -88,998 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 196,946 | 0 |
| 處分子公司 | -34,980 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,744,328 | -1,694,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86,231 | 616,867 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -7,790 |
| 其他應收款－關係人減少 | 28,543 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -27,061 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 58,913 |
| 收取之利息 | 13,135 | 20,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,434,717 | -904,738 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,033,495 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,041,710 |
| 舉借長期借款 | 2,552,682 | 2,123,282 |
| 償還長期借款 | -3,264,950 | -50,806 |
| 存入保證金增加 | 3,110 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,918 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 35,840 |
| 其他非流動負債減少 | -48,150 | 0 |
| 發放現金股利 | -566,547 | 0 |
| 支付之利息 | -178,582 | -151,084 |
| 非控制權益變動 | -181,052 | -134,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 350,006 | -222,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236,344 | -317,951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -782,077 | 222,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,231,886 | 3,879,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,449,809 | 4,101,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,449,809 | 4,101,737 |