GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,449,809 | 8.44 | 4,231,886 | 11.00 | 4,101,737 | 10.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 79,396 | 0.19 | 58,529 | 0.15 | 21,124 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 1,039,864 | 2.55 | 1,068,071 | 2.78 | 1,021,027 | 2.73 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,892 | 0.10 | 40,595 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 5,073,789 | 12.42 | 4,098,720 | 10.66 | 4,576,995 | 12.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 129,786 | 0.32 | 209,434 | 0.54 | 234,715 | 0.63 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 28,543 | 0.07 | 29,570 | 0.08 |
| 存貨 | 7,678,782 | 18.79 | 8,035,975 | 20.90 | 6,692,757 | 17.92 |
| 生物資產－流動淨額 | 786,777 | 1.93 | 592,932 | 1.54 | 562,502 | 1.51 |
| 預付款項 | 1,731,986 | 4.24 | 703,697 | 1.83 | 2,411,991 | 6.46 |
| 其他流動資產 | 2,765,222 | 6.77 | 2,152,703 | 5.60 | 2,309,740 | 6.18 |
| 流動資產合計 | 22,735,411 | 55.64 | 21,218,382 | 55.17 | 22,002,753 | 58.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,312,415 | 3.21 | 1,346,410 | 3.50 | 1,270,051 | 3.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 108,955 | 0.27 | 109,640 | 0.29 | 109,584 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,199,953 | 5.38 | 2,188,704 | 5.69 | 745,420 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,694,182 | 31.07 | 11,815,875 | 30.72 | 11,580,767 | 31.01 |
| 投資性不動產淨額 | 294,779 | 0.72 | 300,117 | 0.78 | 300,985 | 0.81 |
| 無形資產 | 145,548 | 0.36 | 139,989 | 0.36 | 139,566 | 0.37 |
| 生物資產－非流動 | 51,579 | 0.13 | 23,269 | 0.06 | 38,379 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 239,885 | 0.59 | 239,938 | 0.62 | 196,157 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 1,076,342 | 2.63 | 1,075,682 | 2.80 | 963,319 | 2.58 |
| 非流動資產合計 | 18,123,638 | 44.36 | 17,239,624 | 44.83 | 15,344,228 | 41.09 |
| 資產總額 | 40,859,049 | 100.00 | 38,458,006 | 100.00 | 37,346,981 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,335,812 | 17.95 | 5,690,808 | 14.80 | 5,015,605 | 13.43 |
| 應付短期票券 | 1,102,821 | 2.70 | 669,923 | 1.74 | 310,000 | 0.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 330 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,769 | 0.06 |
| 應付票據 | 472,354 | 1.16 | 321,721 | 0.84 | 310,249 | 0.83 |
| 應付帳款 | 5,174,043 | 12.66 | 4,853,165 | 12.62 | 5,403,951 | 14.47 |
| 應付帳款－關係人 | 70,260 | 0.17 | 112,794 | 0.29 | 68,292 | 0.18 |
| 其他應付款 | 1,286,003 | 3.15 | 1,357,862 | 3.53 | 2,159,776 | 5.78 |
| 當期所得稅負債 | 104,353 | 0.26 | 246,013 | 0.64 | 210,444 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 1,821,149 | 4.46 | 1,731,270 | 4.50 | 1,623,800 | 4.35 |
| 流動負債合計 | 17,367,125 | 42.50 | 14,983,556 | 38.96 | 15,122,886 | 40.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,327,278 | 8.14 | 4,057,458 | 10.55 | 4,668,736 | 12.50 |
| 負債準備－非流動 | 20,834 | 0.05 | 35,160 | 0.09 | 92,550 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 137,707 | 0.34 | 133,710 | 0.35 | 26,643 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 237,822 | 0.58 | 459,846 | 1.20 | 162,487 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 3,723,641 | 9.11 | 4,686,174 | 12.19 | 4,950,416 | 13.26 |
| 負債總額 | 21,090,766 | 51.62 | 19,669,730 | 51.15 | 20,073,302 | 53.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 18.02 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 15.17 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 18.02 | 5,664,572 | 14.73 | 5,664,572 | 15.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,377,847 | 5.82 | 2,320,974 | 6.04 | 2,374,875 | 6.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,999,495 | 7.34 | 4,098,205 | 10.66 | 2,902,966 | 7.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,128,065 | 2.76 | 842,959 | 2.19 | 1,002,015 | 2.68 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.75 | -306,199 | -0.80 | -306,199 | -0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,563,152 | 33.19 | 12,620,511 | 32.82 | 11,638,229 | 31.16 |
| 非控制權益 | 6,205,131 | 15.19 | 6,167,765 | 16.04 | 5,635,450 | 15.09 |
| 權益總額 | 19,768,283 | 48.38 | 18,788,276 | 48.85 | 17,273,679 | 46.25 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 40,688,225 | | 40,688,225 | |