GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,069 | 763,650 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,069 | 763,650 |
| 折舊費用 | 565,832 | 528,135 |
| 攤銷費用 | 24,056 | 24,541 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,387 | -16,343 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72,691 | 5,363 |
| 利息費用 | 83,053 | 115,558 |
| 利息收入 | -11,668 | -8,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,229 | 7,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -773 | -2,512 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,000 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,430 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 116,383 | -42,201 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -804,886 | -909,676 |
| 其他項目 | 0 | 6,540 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -101,966 | -293,388 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -307,528 | 186,145 |
| 應收票據（增加）減少 | 148,906 | 166,591 |
| 應收帳款（增加）減少 | -416,561 | 14,273 |
| 存貨（增加）減少 | 1,113,773 | 808,430 |
| 生物資產（增加）減少 | 680,777 | 939,581 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -336,637 | -98,295 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -359,493 | -32,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 523,237 | 1,983,768 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 356 | -42 |
| 應付票據增加（減少） | 130,032 | -25,006 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,149 | -130,363 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,368 | -176,021 |
| 負債準備增加（減少） | -228 | -147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221,625 | 202,939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,004 | -128,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 883,241 | 1,855,128 |
| 調整項目合計 | 781,275 | 1,561,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,113,344 | 2,325,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,113,344 | 2,325,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,222 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,491 | -147,582 |
| 處分採用權益法之投資 | 112,204 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,174,360 | -1,006,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152,177 | 21,407 |
| 其他應收款－關係人增加 | -3,259 | -14,922 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -21,182 |
| 其他非流動資產減少 | 27,716 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -739,617 | -1,223,480 |
| 收取之利息 | 6,867 | 8,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,634 | -154,299 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,722,397 | -2,535,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 26,973 |
| 短期借款減少 | -1,509,862 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,114,069 | 776,271 |
| 償還長期借款 | -1,914 | -69,412 |
| 存入保證金減少 | -1,879 | -144,412 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1 |
| 其他非流動負債減少 | -7,336 | 0 |
| 支付之利息 | -86,280 | -91,953 |
| 非控制權益變動 | -82,534 | -241,455 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,264 | 256,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 354,512 | -131,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,723 | -85,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,879,324 | 3,879,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,049,047 | 3,794,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,049,047 | 3,794,443 |