GREATWALL — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,983,488 | 3,852,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,983,488 | 3,852,569 |
| 折舊費用 | 1,846,637 | 1,914,875 |
| 攤銷費用 | 44,790 | 39,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,899 | 88,147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,455 | 84,807 |
| 利息費用 | 279,627 | 407,490 |
| 利息收入 | -16,558 | -90,439 |
| 股利收入 | -96,564 | -176,149 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,035 | -80,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,561 | -68,908 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,463 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,356 | 55,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 54,153 | 113,153 |
| 其他項目 | -2,326,644 | -2,837,334 |
| 收益費損項目合計 | -275,892 | -551,041 |
| 應收票據（增加）減少 | -80,181 | 284,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,780 | -247,023 |
| 存貨（增加）減少 | 20,582 | -182,119 |
| 生物資產（增加）減少 | 2,090,503 | 2,645,433 |
| 預付費用（增加）減少 | -89,743 | -180,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 461,950 | 102,431 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -173,831 | -74,616 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,164 | 15,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,366,224 | 2,363,010 |
| 應付票據增加（減少） | 15,010 | 4,956 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,610 | 878 |
| 其他應付款增加（減少） | 205,525 | 260,473 |
| 其他流動負債增加（減少） | 113,710 | 21,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,341 | 1,843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 241,976 | 289,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,608,200 | 2,652,738 |
| 調整項目合計 | 2,332,308 | 2,101,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,315,796 | 5,954,266 |
| 收取之利息 | 16,558 | 90,427 |
| 退還（支付）之所得稅 | -863,455 | -660,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,468,899 | 5,384,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,190 | 10,590 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 506 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -66,469 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,974 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 65,171 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,419,927 | -5,133,378 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 213,642 | 270,469 |
| 其他非流動資產增加 | -14,892 | -110,041 |
| 收取之股利 | 94,374 | 182,595 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,125,405 | -4,777,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,891,608 | 64,844,481 |
| 短期借款減少 | -63,159,031 | -63,694,106 |
| 應付短期票券增加 | 23,550,985 | 21,551,978 |
| 應付短期票券減少 | -23,689,000 | -20,644,000 |
| 舉借長期借款 | 1,437,345 | 1,658,570 |
| 償還長期借款 | -1,883,451 | -2,885,238 |
| 存入保證金增加 | 2,570 | 1,378 |
| 租賃本金償還 | -248,606 | -320,266 |
| 其他非流動負債增加 | -8,344 | 7,817 |
| 發放現金股利 | -1,720,349 | -1,117,109 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 450,741 |
| 取得子公司股權 | 30,917 | -31,400 |
| 支付之利息 | -282,764 | -407,490 |
| 非控制權益變動 | 348,999 | -91,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,729,121 | -675,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,629 | 32,316 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,545,744 | -37,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,942,742 | 2,979,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,488,486 | 2,942,742 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,488,486 | 2,942,742 |