GREATWALL — Annual Report 2019

Apr 10, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,852,569 | 3,031,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,852,569 | 3,031,193 |
| 折舊費用 | 1,914,875 | 1,448,653 |
| 攤銷費用 | 39,190 | 20,671 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 88,147 | 126,727 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 84,807 | -16,800 |
| 利息費用 | 407,490 | 308,241 |
| 利息收入 | -90,439 | -48,768 |
| 股利收入 | -176,149 | -107,214 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -80,873 | -365,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68,908 | 16,924 |
| 非金融資產減損損失 | -59,758 | 992 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 172,911 | -23,013 |
| 其他項目 | -2,782,334 | -2,362,814 |
| 收益費損項目合計 | -413,225 | -1,002,147 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,228 | -20,392 |
| 應收票據（增加）減少 | 284,341 | -127,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,023 | 12,251 |
| 存貨（增加）減少 | -182,119 | -443,093 |
| 生物資產（增加）減少 | 2,645,433 | 2,307,772 |
| 預付費用（增加）減少 | -180,665 | 202,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 102,431 | 99,122 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -74,616 | -41,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,363,010 | 1,988,344 |
| 應付票據增加（減少） | 4,956 | -135,586 |
| 應付帳款增加（減少） | 878 | -988,055 |
| 其他應付款增加（減少） | 260,473 | -109,012 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,578 | -214,089 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,843 | -3,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,728 | -1,449,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,652,738 | 538,561 |
| 調整項目合計 | 2,239,513 | -463,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,092,082 | 2,567,607 |
| 收取之利息 | 90,427 | 39,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | -660,534 | -700,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,521,975 | 1,906,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,590 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,215 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -141,694 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,974 | 1,049 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,133,378 | -2,649,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,653 | 216,306 |
| 其他非流動資產增加 | -110,041 | -282,207 |
| 收取之股利 | 182,595 | 126,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,915,607 | -2,720,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,844,481 | 41,729,800 |
| 短期借款減少 | -63,694,106 | -40,072,062 |
| 應付短期票券增加 | 21,551,978 | 10,772,094 |
| 應付短期票券減少 | -20,644,000 | -10,614,000 |
| 舉借長期借款 | 1,658,570 | 2,466,576 |
| 償還長期借款 | -2,885,238 | -1,436,105 |
| 存入保證金增加 | 1,378 | -2,681 |
| 其他非流動負債增加 | 7,817 | 4,501 |
| 發放現金股利 | -1,117,109 | -1,366,999 |
| 庫藏股票處分 | 450,741 | 0 |
| 支付之利息 | -407,490 | -306,135 |
| 非控制權益變動 | -91,119 | -90,062 |
| 其他籌資活動 | -351,666 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -675,763 | 1,084,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,316 | -952,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,079 | -680,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,979,821 | 3,660,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,942,742 | 2,979,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,942,742 | 2,979,821 |