GREATWALL — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 968,699 | 1,491,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 968,699 | 1,491,793 |
| 折舊費用 | 1,044,963 | 1,182,383 |
| 攤銷費用 | 55,642 | 45,604 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,226 | 51,095 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,447 | -52,795 |
| 利息費用 | 219,509 | 232,384 |
| 利息收入 | -32,160 | -23,448 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107,174 | -4,096 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45,725 | -189,783 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -276 |
| 非金融資產減損損失 | -1,560,999 | -1,375,341 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -33,986 | -362,579 |
| 其他項目 | 0 | -322,944 |
| 收益費損項目合計 | -108,911 | -819,796 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,861 | -15,309 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,992 | 49,993 |
| 應收帳款（增加）減少 | 418,733 | -587,314 |
| 存貨（增加）減少 | 957,373 | 595,218 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,910,317 | 1,237,565 |
| 預付款項（增加）減少 | 408,837 | -250,772 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 297,235 | -543,559 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -25,821 | 91,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,942,821 | 577,019 |
| 應付票據增加（減少） | -155,154 | 206,088 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,200,794 | 423,866 |
| 其他應付款增加（減少） | 136,852 | 304,815 |
| 負債準備增加（減少） | 524 | -11,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | -431,320 | 283,751 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,649,892 | 1,206,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,292,929 | 1,783,881 |
| 調整項目合計 | 2,184,018 | 964,085 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,152,717 | 2,455,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,152,717 | 2,455,878 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 285,529 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,596 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,565 | -122,330 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,933 |
| 預付投資款增加 | 0 | -88,998 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 196,947 |
| 處分子公司 | 0 | -34,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,968,531 | -2,496,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 798,514 | 333,043 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 28,543 |
| 其他非流動資產增加 | -679,211 | -142,690 |
| 收取之利息 | 32,159 | 23,448 |
| 收取之股利 | 15,372 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -455,611 | -463,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,297,277 | -2,473,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,677,294 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -130,827 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,278,181 |
| 償還長期借款 | -888,079 | -2,803,885 |
| 存入保證金增加 | 29,834 | 7,638 |
| 其他非流動負債減少 | -3,772 | -44,976 |
| 發放現金股利 | -736,394 | -566,457 |
| 支付之利息 | -227,754 | -232,452 |
| 非控制權益變動 | -304,952 | -175,938 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453,823 | -668,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 177,966 | 279,496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 579,583 | -406,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,825,014 | 4,231,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,404,597 | 3,825,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,404,597 | 3,825,014 |