GREATWALL — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,593,338 | 1,388,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,593,338 | 1,388,540 |
| 折舊費用 | 1,212,858 | 1,097,388 |
| 攤銷費用 | 49,620 | 48,638 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72,328 | -10,576 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,095 | 33,565 |
| 利息費用 | 202,858 | 206,380 |
| 利息收入 | -30,433 | -21,639 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,462 | -11,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122,054 | 14,693 |
| 非金融資產減損損失 | -12,406 | 63,610 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,617,099 | -1,679,995 |
| 其他項目 | 0 | 2,875 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -232,433 | -256,561 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,172 | 194,688 |
| 應收票據（增加）減少 | 319,859 | 38,634 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,640 | -6,858 |
| 存貨（增加）減少 | 98,070 | -755,714 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,496,942 | 1,776,476 |
| 預付款項（增加）減少 | -166,976 | 134,761 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,035 | -198,968 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -627,556 | 69,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,220,772 | 1,252,782 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -20,988 | -402 |
| 應付票據增加（減少） | 187,298 | -66,888 |
| 應付帳款增加（減少） | 332,364 | -265,336 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,502 | -109,126 |
| 負債準備增加（減少） | -44,560 | -45,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | 500,873 | -173,416 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 914,485 | -660,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,135,257 | 592,206 |
| 調整項目合計 | 1,902,824 | 335,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,496,162 | 1,724,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,496,162 | 1,724,185 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,333,415 | -183,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,172,824 | -2,557,775 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,470 | 98,079 |
| 其他應收款－關係人增加 | -6,763 | -21,762 |
| 其他非流動資產增加 | -67,229 | -234,268 |
| 收取之利息 | 30,433 | 21,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,969 | -252,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,592,297 | -3,129,416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,025,728 | 1,156,822 |
| 舉借長期借款 | 2,229,151 | 2,204,830 |
| 償還長期借款 | -1,223,766 | -627,513 |
| 存入保證金增加 | -4,291 | -140,086 |
| 其他非流動負債增加 | 715 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,904 |
| 發放現金股利 | -630,923 | -583,611 |
| 支付之利息 | -205,707 | -91,953 |
| 非控制權益變動 | -134,752 | -198,549 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -995,301 | 1,714,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 443,998 | -309,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,562 | -639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,879,324 | 3,879,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,231,886 | 3,879,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,231,886 | 3,879,324 |