GPPC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,517,231 | 993,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,517,231 | 993,652 |
| 折舊費用 | 369,978 | 393,813 |
| 攤銷費用 | 360,937 | 233,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89 | -886 |
| 利息費用 | 3,998 | 3,170 |
| 利息收入 | -57,871 | -44,085 |
| 股利收入 | -10,843 | -12,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,433,566 | -724,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | 517 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,661 | 37,724 |
| 處分投資損失（利益） | -306 | -328 |
| 非金融資產減損損失 | 13,781 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | -1,739,414 | -113,977 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 172,082 | -455,846 |
| 合約資產（增加）減少 | -48,983 | 7,765 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,559 | 2,828 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,647 | 424,661 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,202 | 190 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,595 | 11,057 |
| 存貨（增加）減少 | -423,246 | 552,982 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,719 | -49,160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -161 | -85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -461,508 | 494,392 |
| 合約負債增加（減少） | -8,812 | 3,398 |
| 應付票據增加（減少） | -23,417 | -55,430 |
| 應付帳款增加（減少） | 407,707 | -627,038 |
| 其他應付款增加（減少） | 90,286 | -163,739 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 476 | 464 |
| 負債準備增加（減少） | 1,447 | 1,198 |
| 預收款項增加（減少） | -148 | 3,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,102 | 3,586 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,144 | -1,421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 470,497 | -835,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,989 | -340,895 |
| 調整項目合計 | -1,730,425 | -454,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,786,806 | 538,780 |
| 收取之利息 | 57,064 | 64,992 |
| 收取之股利 | 721,675 | 12,720 |
| 支付之利息 | -4,043 | -3,092 |
| 退還（支付）之所得稅 | -468,167 | -367,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,093,335 | 246,299 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -99,040 | -8,678 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 123,598 | 5,433 |
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,480 | -204,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 249 |
| 存出保證金增加 | -1,986 | -885 |
| 取得無形資產 | -87,898 | -83,452 |
| 取得使用權資產 | 0 | -728,988 |
| 其他金融資產減少 | 914,827 | 2,704,549 |
| 其他非流動資產增加 | -391,073 | -278,466 |
| 預付設備款增加 | -1,146,619 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,115,294 | 1,395,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -420,977 | 99,047 |
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -183 | -2,202 |
| 租賃本金償還 | -38,420 | -37,950 |
| 庫藏股票處分 | 1,866 | 0 |
| 其他籌資活動 | -28,008 | -12,731 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -885,722 | 46,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128,225 | 49,529 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 964,094 | 1,737,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,235,661 | 3,403,383 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,199,755 | 5,141,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,199,755 | 5,141,057 |