Gourmet — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,539 | 300,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,539 | 300,489 |
| 折舊費用 | 212,004 | 172,089 |
| 攤銷費用 | 5,065 | 2,836 |
| 利息費用 | 0 | 96 |
| 利息收入 | -4,550 | -6,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,400 | 6,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,028 | 6,128 |
| 處分無形資產損失（利益） | 55 | 10 |
| 非金融資產減損損失 | 1,072 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 230,274 | 181,070 |
| 應收票據（增加）減少 | 939 | 954 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,228 | 48,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,910 | 10,262 |
| 存貨（增加）減少 | -16,373 | -19,614 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,697 | 59,472 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -439 | -5,152 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 689 | 1,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,651 | 95,605 |
| 應付票據增加（減少） | 3,360 | 71 |
| 應付帳款增加（減少） | -94,171 | -57,359 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,473 | -117,997 |
| 負債準備增加（減少） | 1,294 | 1,261 |
| 預收款項增加（減少） | -23,630 | 19,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,073 | -1,970 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -415 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,693 | -156,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,042 | -61,111 |
| 調整項目合計 | 125,232 | 119,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 423,771 | 420,448 |
| 支付之利息 | 0 | -96 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,231 | -50,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,540 | 370,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -164,899 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 80,875 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -385,264 | -239,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,814 | 21,694 |
| 存出保證金增加 | -16,259 | -41,027 |
| 存出保證金減少 | 4,189 | 8,878 |
| 取得無形資產 | -9,895 | -39,276 |
| 處分無形資產 | 0 | 16 |
| 預付設備款減少 | 34,992 | -22,494 |
| 收取之利息 | 1,124 | 6,587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,424 | -470,497 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -71 |
| 存入保證金增加 | 621 | 3,767 |
| 存入保證金減少 | -34,853 | -2,768 |
| 非控制權益變動 | -36,044 | -20,572 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,276 | -19,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,482 | 34,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,358 | -85,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,503,716 | 2,541,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,559,074 | 2,456,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,559,074 | 2,456,137 |