Gourmet — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美食-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,006 | 520,929 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 376,006 | 520,929 |
| 折舊費用 | 426,505 | 354,386 |
| 攤銷費用 | 10,479 | 6,559 |
| 利息費用 | 0 | 64 |
| 利息收入 | -14,748 | -13,182 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,214 | 11,038 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,191 | 20,049 |
| 處分無形資產損失（利益） | 110 | 40 |
| 非金融資產減損損失 | 1,072 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 466,823 | 378,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 373 | 91 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,832 | 54,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,206 | 352 |
| 存貨（增加）減少 | -26,410 | -772 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,635 | -22,929 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,019 | 653 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -50,248 | -9,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,257 | 22,810 |
| 應付票據增加（減少） | -268 | -235 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,922 | 15,752 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,989 | 44,606 |
| 負債準備增加（減少） | 3,637 | 2,488 |
| 預收款項增加（減少） | -75,797 | 10,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,829 | -2,267 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,190 | 69,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,447 | 92,777 |
| 調整項目合計 | 322,376 | 471,731 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 698,382 | 992,660 |
| 支付之利息 | 0 | -64 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,574 | -210,609 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,808 | 781,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 104,561 | 419,791 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 53,239 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -785,494 | -648,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,689 | 834 |
| 存出保證金增加 | -64,923 | -87,683 |
| 存出保證金減少 | 34,108 | 47,107 |
| 取得無形資產 | -15,489 | -41,230 |
| 處分無形資產 | 47 | 17 |
| 預付設備款減少 | 55,598 | 88,705 |
| 收取之利息 | 17,517 | 11,679 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,147 | -208,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -216 |
| 存入保證金增加 | 4,495 | 1,642 |
| 存入保證金減少 | -36,604 | -3,013 |
| 非控制權益變動 | -36,012 | -20,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,121 | -22,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,736 | 38,783 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,196 | 589,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,503,716 | 2,541,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,346,520 | 3,131,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,346,520 | 3,131,000 |