Gourmet — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,346,520 | 26.73 | 2,503,716 | 28.36 | 3,131,000 | 34.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,473 | 0.09 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 181,134 | 2.06 | 285,695 | 3.24 | 322,470 | 3.52 |
| 應收票據淨額 | 668 | 0.01 | 1,041 | 0.01 | 2,310 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 239,229 | 2.72 | 236,397 | 2.68 | 173,648 | 1.90 |
| 其他應收款淨額 | 43,478 | 0.50 | 60,453 | 0.68 | 50,023 | 0.55 |
| 當期所得稅資產 | 25,781 | 0.29 | 43,139 | 0.49 | 8,737 | 0.10 |
| 存貨 | 480,610 | 5.47 | 455,331 | 5.16 | 389,952 | 4.26 |
| 預付款項 | 395,165 | 4.50 | 396,800 | 4.49 | 350,372 | 3.82 |
| 其他流動資產 | 11,588 | 0.13 | 12,607 | 0.14 | 12,068 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 3,724,173 | 42.42 | 3,995,179 | 45.25 | 4,449,053 | 48.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,700 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 126,693 | 1.44 | 188,759 | 2.14 | 88,307 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,164,015 | 47.43 | 3,899,390 | 44.17 | 3,836,324 | 41.87 |
| 無形資產 | 77,542 | 0.88 | 74,355 | 0.84 | 61,299 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 63,396 | 0.72 | 63,346 | 0.72 | 60,498 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 624,098 | 7.11 | 607,410 | 6.88 | 666,182 | 7.27 |
| 非流動資產合計 | 5,055,744 | 57.58 | 4,833,260 | 54.75 | 4,714,310 | 51.45 |
| 資產總額 | 8,779,917 | 100.00 | 8,828,439 | 100.00 | 9,163,363 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 28 | 0.00 | 296 | 0.00 | 969 | 0.01 |
| 應付帳款 | 751,575 | 8.56 | 812,497 | 9.20 | 760,726 | 8.30 |
| 其他應付款 | 1,194,372 | 13.60 | 934,551 | 10.59 | 1,630,310 | 17.79 |
| 當期所得稅負債 | 80,886 | 0.92 | 98,554 | 1.12 | 112,219 | 1.22 |
| 其他流動負債 | 511,280 | 5.82 | 591,906 | 6.70 | 541,035 | 5.90 |
| 流動負債合計 | 2,538,141 | 28.91 | 2,437,804 | 27.61 | 3,045,259 | 33.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 32,870 | 0.37 | 29,233 | 0.33 | 21,735 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 54,745 | 0.62 | 87,248 | 0.99 | 51,159 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 87,615 | 1.00 | 116,481 | 1.32 | 72,894 | 0.80 |
| 負債總額 | 2,625,756 | 29.91 | 2,554,285 | 28.93 | 3,118,153 | 34.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,411,200 | 16.07 | 1,411,200 | 15.98 | 1,411,200 | 15.40 |
| 股本合計 | 1,411,200 | 16.07 | 1,411,200 | 15.98 | 1,411,200 | 15.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,681,126 | 30.54 | 2,681,126 | 30.37 | 2,681,126 | 29.26 |
| 資本公積合計 | 2,681,126 | 30.54 | 2,681,126 | 30.37 | 2,681,126 | 29.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 424,109 | 4.83 | 366,706 | 4.15 | 366,706 | 4.00 |
| 特別盈餘公積 | 38,098 | 0.43 | 38,098 | 0.43 | 38,098 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,437,150 | 16.37 | 1,487,603 | 16.85 | 1,238,363 | 13.51 |
| 保留盈餘合計 | 1,899,357 | 21.63 | 1,892,407 | 21.44 | 1,643,167 | 17.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 117,866 | 1.34 | 218,237 | 2.47 | 197,262 | 2.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,109,549 | 69.59 | 6,202,970 | 70.26 | 5,932,755 | 64.74 |
| 非控制權益 | 44,612 | 0.51 | 71,184 | 0.81 | 112,455 | 1.23 |
| 權益總額 | 6,154,161 | 70.09 | 6,274,154 | 71.07 | 6,045,210 | 65.97 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |