G.M.I — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,390 | 81,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,390 | 81,959 |
| 折舊費用 | 4,848 | 6,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,983 | 8,827 |
| 利息費用 | 7,783 | 4,113 |
| 利息收入 | -201 | -222 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,069 | 102 |
| 收益費損項目合計 | 4,378 | 19,010 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,504 | 67,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -375,928 | -524,313 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,102 | -1,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,921 | 5,929 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | -308,452 | -41,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,185 | -85,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -713,092 | -579,168 |
| 應付帳款增加（減少） | 222,615 | 62,467 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 104,044 | 186,800 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,452 | -24,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,053 | 21,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,154 | 246,705 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,938 | -332,463 |
| 調整項目合計 | -428,560 | -313,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -253,170 | -231,494 |
| 收取之利息 | 213 | 219 |
| 支付之利息 | -7,889 | -4,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -260,846 | -235,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,752 | -440 |
| 其他金融資產增加 | -961 | -463 |
| 其他非流動資產減少 | 1,086 | 378 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,627 | -525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,961,996 | 826,430 |
| 短期借款減少 | -1,708,372 | -809,181 |
| 應付短期票券增加 | 668,189 | 438,745 |
| 應付短期票券減少 | -618,112 | -438,493 |
| 償還長期借款 | -2,975 | -2,975 |
| 租賃本金償還 | -3,523 | -4,755 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 297,203 | 9,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,140 | -78 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,590 | -226,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,447,717 | 1,228,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,472,307 | 1,002,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,472,307 | 1,002,746 |