G.M.I — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 580,660 | 16.07 | 737,722 | 24.96 | 332,726 | 10.20 | 359,459 | 12.12 |
| 應收票據淨額 | 28,327 | 0.78 | 22,836 | 0.77 | 44,967 | 1.38 | 20,895 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 1,998,237 | 55.29 | 1,429,573 | 48.36 | 2,046,147 | 62.73 | 1,622,484 | 54.69 |
| 其他應收款淨額 | 38,505 | 1.07 | 39,131 | 1.32 | 57,801 | 1.77 | 53,269 | 1.80 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,835 | 0.43 |
| 存貨 | 793,116 | 21.94 | 570,864 | 19.31 | 624,566 | 19.15 | 751,082 | 25.32 |
| 預付款項 | 6,671 | 0.18 | 1,157 | 0.04 | 4,690 | 0.14 | 1,481 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 106,446 | 2.95 | 123,833 | 4.19 | 122,554 | 3.76 | 117,789 | 3.97 |
| 流動資產合計 | 3,551,962 | 98.28 | 2,925,116 | 98.95 | 3,233,451 | 99.12 | 2,939,294 | 99.08 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,476 | 0.82 | 9,976 | 0.34 | 12,226 | 0.37 | 12,226 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,461 | 0.51 | 8,136 | 0.28 | 6,514 | 0.20 | 6,792 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 4,034 | 0.11 | 4,034 | 0.14 | 1,272 | 0.04 | 3,879 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 10,303 | 0.29 | 8,753 | 0.30 | 8,590 | 0.26 | 4,370 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 62,274 | 1.72 | 30,899 | 1.05 | 28,602 | 0.88 | 27,267 | 0.92 |
| 資產總額 | 3,614,236 | 100.00 | 2,956,015 | 100.00 | 3,262,053 | 100.00 | 2,966,561 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 315,859 | 8.74 | 198,138 | 6.70 | 320,640 | 9.83 | 157,712 | 5.32 |
| 應付帳款 | 925,205 | 25.60 | 636,061 | 21.52 | 665,932 | 20.41 | 603,606 | 20.35 |
| 應付帳款－關係人 | 740,255 | 20.48 | 639,093 | 21.62 | 915,380 | 28.06 | 825,162 | 27.82 |
| 其他應付款 | 65,228 | 1.80 | 58,713 | 1.99 | 139,223 | 4.27 | 71,136 | 2.40 |
| 當期所得稅負債 | 15,638 | 0.43 | 7,360 | 0.25 | 1,005 | 0.03 | 7,863 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 35,806 | 0.99 | 10,414 | 0.35 | 9,027 | 0.28 | 3,943 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 2,097,991 | 58.05 | 1,549,779 | 52.43 | 2,051,207 | 62.88 | 1,669,422 | 56.27 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 25,000 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,613 | 0.07 | 2,611 | 0.09 | 2,342 | 0.07 | 2,324 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 27,613 | 0.76 | 2,611 | 0.09 | 2,342 | 0.07 | 2,324 | 0.08 |
| 負債總額 | 2,125,604 | 58.81 | 1,552,390 | 52.52 | 2,053,549 | 62.95 | 1,671,746 | 56.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 871,576 | 24.12 | 871,576 | 29.48 | 871,576 | 26.72 | 871,576 | 29.38 |
| 待分配股票股利 | 34,863 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 906,439 | 25.08 | 871,576 | 29.48 | 871,576 | 26.72 | 871,576 | 29.38 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 186,481 | 5.16 | 186,481 | 6.31 | 186,481 | 5.72 | 186,481 | 6.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 84,714 | 2.34 | 80,800 | 2.73 | 80,800 | 2.48 | 66,750 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 65,781 | 1.82 | 40,657 | 1.38 | 40,657 | 1.25 | 72,336 | 2.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 85,235 | 2.36 | 107,259 | 3.63 | 73,280 | 2.25 | 138,329 | 4.66 |
| 保留盈餘合計 | 235,730 | 6.52 | 228,716 | 7.74 | 194,737 | 5.97 | 277,415 | 9.35 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -40,050 | -1.11 | -65,781 | -2.23 | -44,290 | -1.36 | -40,657 | -1.37 |
| 其他權益合計 | -40,050 | -1.11 | -65,781 | -2.23 | -44,290 | -1.36 | -40,657 | -1.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,288,600 | 35.65 | 1,220,992 | 41.31 | 1,208,504 | 37.05 | 1,294,815 | 43.65 |
| 非控制權益 | 200,032 | 5.53 | 182,633 | 6.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,488,632 | 41.19 | 1,403,625 | 47.48 | 1,208,504 | 37.05 | 1,294,815 | 43.65 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |