GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由時碩工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,144 | 73,946 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,144 | 73,946 |
| 折舊費用 | 47,783 | 49,842 |
| 攤銷費用 | 1,582 | 655 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,655 | -448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | -301 |
| 利息費用 | 6,007 | 5,404 |
| 利息收入 | -1,931 | -538 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,480 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 637 | -54 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 67,805 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,505 | 0 |
| 其他項目 | 186 | 208 |
| 收益費損項目合計 | 61,909 | 122,573 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 465 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,683 | -3,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,137 | -40,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,780 | 11,116 |
| 存貨（增加）減少 | -132,339 | 17,845 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,616 | -21,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -370 | -1,183 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -270,365 | -37,405 |
| 應付票據增加（減少） | -6,236 | 7,357 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 14,466 | -8,310 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,828 | 84,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,504 | 2,112 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,908 | 15,842 |
| 預收款項增加（減少） | 434 | 1,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -853 | 1,635 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -241 | -249 |
| 遞延貸項增加（減少） | 2,623 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,433 | 103,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,932 | 66,558 |
| 調整項目合計 | -72,023 | 189,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,121 | 263,077 |
| 收取之利息 | 1,931 | 538 |
| 支付之利息 | -5,924 | -5,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,833 | -23,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,295 | 234,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,894 | -29,129 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,966 | 2,049 |
| 存出保證金增加 | -722 | -720 |
| 取得無形資產 | -11,145 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | -113,718 | 1,505 |
| 其他金融資產增加 | -219,484 | -15,180 |
| 預付設備款增加 | -59,136 | -62,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,133 | -103,777 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 234,358 | 36,207 |
| 償還長期借款 | -37,622 | -64,567 |
| 存入保證金增加 | 134 | -83 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -63,994 |
| 現金增資 | 333,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 530,070 | -92,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,661 | -14,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,571 | 23,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 502,389 | 278,562 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,960 | 301,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,960 | 301,945 |