Global Cosmed S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (Spółka) informuje, że w dniu 01.06.2022 r. Spółka zawarła z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, aneksy wprowadzające istotne zmiany do następujących umów:

a) umowy o kredyt złotowy obrotowy z dnia 26.05.2020 r., oraz

b) umowy wieloproduktowej trójstronnej na kredyt obrotowy odnawialny z dnia 26.05.2020 r.,

o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Zawarte aneksy przedłużają okres trwania obu umów:

- umowa o kredyt złotowy obrotowy została przedłużona do dnia 25.08.2023 r.

- umowa wieloproduktowa trójstronna na kredyt obrotowy odnawialny, została przedłużona do dnia 25.05.2024 r.,

a ponadto:

a) umowa o kredyt złotowy obrotowy z dnia 25.05.2020 r. została przekształcona w umowę o kredyt dewizowy obrotowy, w związku z czym nastąpiła zmiana waluty kredytu z: polskie złote na: euro, zaś pozostałe do spłaty na dzień podpisania aneksu zadłużenie Spółki w wysokości 3 750 000,00 zł zostało przeliczone na euro i wynosi 820 389,41 EUR,

b) w umowie trójstronnej wieloproduktowej na kredyt obrotowy odnawialny, zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A., Spółką i spółką zależną Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, wzrosła kwota kredytu i wynosi obecnie 26 000 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), z czego:

- sublimit na rzecz Spółki wynosi 18 000 000,00 zł,

- sublimit na rzecz Global Cosmed Group S.A. w Jaworze wynosi 8 000 000,00 zł.

Pozostałe warunki umów, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.