GF SECURITIES CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 22, 2004

延边公路建设股份有限公司2004 年半年度报告摘要

延边公路建设股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

• 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告经本公司第四届董事会第十二次会议（通讯方式）审议通过。董事会应参加表 决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 本公司的半年度报告未经审计。

• 1.4 本公司董事长、总经理郭仁堂先生、总会计师冯波女士声明：保证本半年度报告中财务会

• 计报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	延边公路
股票代码	000776
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪军
联系地址	吉林省延吉市河南街1 号
电话	0433-2810612
传真	0433-2810612
电子信箱	ybgl000776@vip.163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

1

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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	42,795,511.63	63,569,654.93	-32.68%
流动负债	121,361,952.61	154,432,538.29	-21.41%
总资产	365,550,374.18	397,884,922.03	-8.13%
股东权益（不含少数股 东权益）	166,451,178.10	165,515,747.74	0.57%
每股净资产	0.90	0.90	0.56%
调整后的每股净资产	0.90	0.90	0.56%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	935,430.36	891,500.01	4.93%
扣除非经常性损益后 的净利润	916,242.81	600,553.49	52.57%
每股收益	0.005	0.005	0.00%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	--	__	__
净资产收益率	0.56%	0.47%	19.15%
经营活动产生的现金 流量净额	33,344,010.11	10,857,650.35	207.10%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 0.00 5,000.00 0.00 14,187.55 19,187.55
非经常性损益项目	金额
补贴收入	0.00
营业外收入	5,000.00
营业外支出	0.00
短期投资收益	14,187.55
合计	19,187.55

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：股 本次变动后
	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份

2

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1、发起人股份	41,466,857	0	41,466,857
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	41,466,857	0	41,466,857
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	49,459,176	0	49,459,176
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	90,926,033	0	90,926,033
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	93,183,954	0	93,183,954
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	93,183,954	0	93,183,954
三、股份总数	184,109,987	0	184,109,987

3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 38,672 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东 国有股东
报告期末股东总数							38,672
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增 减		期末持股数量	比 例 （％）	股份类 别（已 流通或 未 流 通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
吉林敖东药业集团 股份有限公司	0		48,921,576	26.57	未流通	0	国有股东
深圳国际信托投资 有限责任公司	0		34,675,179	18.83	未流通	未知	国有股东
大通证券股份有限 公司	未知		9,060,540	4.92	已流通	未知	国有股东
吉林省公路机械厂	0		2,687,997	1.46	未流通	未知	国有股东
吉林省公路勘测设 计院	0		2,329,597	1.27	未流通	未知	国有股东
延边公路工程处	0		1,774,078	0.96	未流通	1,774,078	国有股东
娄底市恒通物资贸 易有限责任公司	未知		1,504,255	0.82	已流通	未知	国有股东
陈艳	未知		647,900	0.35	已流通	未知	国有股东
王政国	未知		635,645	0.35	已流通	未知	国有股东
建行延边州中心支 行城区办事处	0		537,598	0.29	未流通	未知	国有股东

3

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前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
大通证券股份有限公司	9,060,540			A 股
娄底市恒通物资贸易有限责任 公司	1,504,255			A 股
陈艳	647,900			A 股
王政国	635,645			A 股
李艳美	490,556			A 股
北京众孚创新科技有限公司	483,456			A 股
陈苏仔	481,050			A 股
苏占海	462,099			A 股
黄勇	313,095			A 股
卢建国	304,000			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			截止2004 年6 月30 日，前十名股东中,法人股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否 存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明			股东名称		约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
公路运输业	3,903.37	2,523.86	35.34	17.83	13.22	8.04
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收	主营业务成	毛利率比

4

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			(%)	入比上年同 期增减（％）	本比上年同 期增减（％）	上年同期 增减（％）
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	无。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

5.2 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年同期增减（％） 23.47 -8.33
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
省内	3,364.15	23.47
省外	539.22	-8.33

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）比上年同期增长的主要原因是由于公司控制免费证的发放，造成主 营业务收入比上年同期增长所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5

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□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

√ 适用 □ 不适用

2003年度会计师事务所上年度"非标意见"涉及的本公司原经营班子2002年下半年未经董事会授权 擅自授权公司控股子公司--浙江省金华坤泰公路建设有限公司支付收购款2571万元收购浙江省杭州 豪乐交通投资有限公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，后收到浙江省金华豪乐交 通发展有限公司返还资金185万元，差额2386万元于2003年度全额计提坏账准备事项，目前浙江省金 华豪乐交通发展有限公司经营情况没有好转。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签 署日）	担保 金额	担保类型	担保期	是 否 履	是否为 关联方 担保

6

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					行 完 毕	（是 或否）
延边公路工程处	1995 年12 月21 日	39.00	连带责任担保	1995 年12 月21 日 --1996 年2 月20 日	否	是
延边公路工程处	1995 年09 月13 日	50.00	连带责任担保	1995 年6 月2 日 --1996 年1 月15 日	否	是
延边公路工程处	1995 年09 月14 日	200.0 0	连带责任担保	1995 年9 月14 日 --1996 年8 月30 日	否	是
延边公路工程处	1995 年04 月23 日	120.0 0	连带责任担保	1996 年1 月1 日 --1997 年2 月28 日	否	是
延边公路工程处	1995 年09 月22 日	60.00	连带责任担保	1995 年9 月22 日 --1996 年7 月30 日	否	是
延吉市规划管理局	2002 年10 月10 日	190.0 0	连带责任担保	2002 年10 月10 日 --2003 年10 月9 日	否	否
浙江省金华坤泰公 路建设有限公司	2003 年04 月11 日	400.0 0	连带责任担保	2003 年4 月11 日 --2004 年3 月25 日	否	是
浙江省金华坤泰公 路建设有限公司	2003 年04 月22 日	400.0 0	连带责任担保	2003 年4 月22 日 --2004 年4 月15 日	否	是
浙江省金华坤泰公 路建设有限公司	2003 年07 月09 日	400.0 0	连带责任担保	2003 年7 月9 日 --2004 年6 月18 日	否	是
浙江省金华坤泰公 路建设有限公司	2003 年12 月04 日	400.0 0	连带责任担保	2003 年12 月4 日 --2004 年11 月20 日	否	是
浙江省金华坤泰公 路建设有限公司	2003 年12 月04 日	100.0 0	连带责任担保	2003 年12 月4 日 --2004 年11 月20 日	否	是
担保发生额合计			659.00
担保余额合计			659.00
其中：关联担保余额合计			469.00
违规担保总额			659.00
担保总额占公司净资产的比例			12.61
上市公司对控股子公司担保发生额合计			1,700.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
				单位：（人民币）万元
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供 资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生 额	期末余额
吉林省交通投资开 发公司	原股东	0.00	0.00	0.00	4,132.88
延边交通贸易总公 司	实质控制的子公司	179.91	2,540.82	0.00	0.00

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延边兴亚食品批发 商行	实质控制的子公司	-188.37	653.22	0.00	0.00
延边国有资产经营 总公司	原控股股东	0.00	550.00	0.00	0.00
延边公路工程处	股东	0.00	378.77	0.00	0.00
合计		-8.46	4,122.81	0.00	4,132.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

有关2002 年下半年公司原经营班子未经董事会授权擅自授权公司控股子公司--浙江省金华坤泰 公路建设有限公司使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有限公司所持浙江省金华豪乐交通发 展有限公司60%的股权事项尚在解决之中（详见本公司2003 年度相关公告）。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1.报告期内，公司无重大委托理财事项。报告期内新发生的委托理财累计金额0元。委托理财

• 余额0元。逾期未收回的本金和收益累计金额0元。

• 2.延续到本报告期内的其他重大事项：（1）公司过去存在隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行， 为其进行担保，可能给公司带来重大损失的事项（有关此项内容的公告见本公司2003年半年度报告， 登载于2003年8月18日《证券时报》上），由于该商行效益每况愈下，2004年6月，公司以380万元的 价格将延边兴亚食品批发商行对外转让，还款方式为首付100万元，余款在3年内还清。（2）公司违 规为职工集资建房垫付资金事项（有关此项内容的公告见本公司2003年半年度报告，登载于2003年8 月18日《证券时报》上）正在积极解决之中。（3）公司2002年1月18日与大连正源企业有限公司签 订《合作开发协议》，本公司出资1,600万元与对方在大连合作开发房地产项目，后对方返还33万元， 其余1,567万元一直挂帐。2003年9月2日公司与大连正源企业有限公司签订《抵债协议》，以房产抵 偿该项债务，有关手续尚在办理中。

• 3.报告期后发生的其他重大事项：根据吉林省政府吉政函〔2004〕71号《吉林省人民政府关于撤 销珲春长岭子公路收费站的批复》，本公司同意于2004年7月14日撤销本公司拥有的珲春长岭子公路 收费站。珲春长岭子公路收费站设立于1993年，收费年限为22年，即1993年10月至2016年5月。因鉴 于该收费站地处偏远，年收费额仅300万元左右，效益低下，因此公司同意由珲春市政府按照珲春长 岭子公路收费站资产净额828万元予以一次性补偿，同时珲春长岭子公路收费站原有人员由珲春市政

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府负责妥善安置的前提下撤销该站。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文
无。

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：延边公路建设股份有限公司

单位：（人民币）元

	境内报表	境内报表
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	39,033,685.34	33,641,470.00	33,128,468.22	27,246,110.00
减：主营业务成本	25,238,647.59	20,957,531.63	22,292,256.22	17,194,435.99
主营业务税金及附加	2,048,523.38	1,754,647.64	1,757,310.91	1,434,893.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	11,746,514.37	10,929,290.73	9,078,901.09	8,616,780.55
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	100,000.00		119,000.00
减：营业费用
管理费用	6,244,151.16	5,797,218.01	4,982,323.34	4,423,170.71
财务费用	3,957,278.62	3,270,908.12	5,001,098.03	3,487,076.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,645,084.59	1,861,164.60	-785,520.28	706,533.52
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	14,187.55		-8,161.40
补贴收入
营业外收入	5,000.00	2,500.00	911,333.32	911,333.32
减：营业外支出	71,907.19	71,907.19	569,043.30	569,043.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,592,364.95	1,791,757.41	-451,391.66	1,048,823.54
减：所得税	856,327.05	856,327.05	157,323.53	157,323.53
减：少数股东损益
未确认的投资损益	-199,392.46	0.00	-1,500,215.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	935,430.36	935,430.36	891,500.01	891,500.01
加：年初未分配利润	-225,306,063.67	-225,306,063.67	-188,163,735.53	-188,163,735.53
其他转入
六、可供分配的利润	-224,370,633.31	-224,370,633.31	-187,272,235.52	-187,272,235.52

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减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-224,370,633.31	-224,370,633.31	-187,272,235.52	-187,272,235.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	-224,370,633.31	-224,370,633.31	-187,272,235.52	-187,272,235.52
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

延边公路建设股份有限公司董事会

2004-07-20

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