GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,798 | 13,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,798 | 13,627 |
| 折舊費用 | 5,062 | 5,319 |
| 攤銷費用 | 23 | 29 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72 | -328 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 595 | 5,695 |
| 利息費用 | 191 | 194 |
| 利息收入 | -320 | -475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 86 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -149 |
| 其他項目 | -1,573 | 416 |
| 收益費損項目合計 | 3,906 | 10,969 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,932 | 34 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,124 | 15,280 |
| 其他應收款（增加）減少 | 992 | -50 |
| 存貨（增加）減少 | 2,130 | -5,029 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,151 | -5,769 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 283 | 286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,802 | 4,752 |
| 合約負債增加（減少） | -372 | -2,415 |
| 應付票據增加（減少） | 88 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 528 | 2,057 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,653 | -1,257 |
| 其他營業負債增加（減少） | 803 | 753 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,700 | -862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,102 | 3,890 |
| 調整項目合計 | -29,196 | 14,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,602 | 28,486 |
| 收取之利息 | 320 | 286 |
| 支付之利息 | -191 | -194 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,729 | 28,578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -7,682 | -42,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,788 | -3,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 149 |
| 存出保證金減少 | 6 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,464 | -46,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -508 | -494 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508 | -494 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,595 | -2,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,838 | -20,615 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,846 | 191,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,008 | 171,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,008 | 171,055 |