Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

关于河南思达高科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

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中勤万信会计师事务所

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目 录

内 容 一、关于河南思达高科技股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	页 次
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中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（ 86-10） 68360123 传真：（ 86-10） 68360123-3000 邮编：100044

关于河南思达高科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2012）中勤审字第04176-1号

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了河南思达高科技股份 有限公司（以下简称思达高科公司）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债 表、2011年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4 月7 日签发了（2012）中勤审字第 04176号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，思达高科公司编制了后附的截止2011年12月31日思达高科公司2011年 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是思达高科公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计思达高科公司2011年度财务报告时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致。除了对思达高科公司实施2011年度财务报表审计中相关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解思达高科公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用的情 况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供思达高科公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011年 度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

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（此页无正文）

中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 冯宏志

二○一二年四月七日 中国注册会计师： 胡铁军

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控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度占用累 计发生金额（不含 占用资金利息）	2011 年度 占用资金 的利息	2011 年 度偿还累 计发生金	2011 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
上市公司的子公司 及其附属企业	上海英迈吉东影图像有限公司	控股子公司	其他应收款	1,012.99	1,015.00	26.37	1969.96	84.40	暂借款	非经营性
	深圳市伊达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	603.50	-	-	603.50	-	暂借款	非经营性
	深圳思达仪表有限公司	控股子公司	应收账款	5.46	0.20	-	5.66	-	销售款	经营性
	深圳思达仪表有限公司	控股子公司	预付账款	-	-	-	-	-	采购款	经营性
	河南思达软件工程有限公司	控股子公司	预付账款	86.26	-	-	1.52	84.74	采购款	经营性
	深圳市伊达数码有限公司	控股子公司附属企业	其他应收款	75.00	-	-	75.00	-	暂借款	非经营性
	深圳思达光电通信技术有限公司	控股子公司附属企业	其他应收款	-	5.00	-	5.00	-	暂借款	非经营性
	南京东影医学影像设备有限公司	控股子公司附属企业	其他应收款	-	5.00	-	5.00	-	暂借款	非经营性
小计	/	/	/	1,783.21	1025.20	26.37	268.39	169.14	暂借款	非经营性
关联自然人及其控 制的法人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联人及其附 属企业	/	/	/	-	-	-	-		/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
合计	/	/	/	1,783.21	1025.20	26.37	268.39	169.14	/	/
公司法定代表人：			主管会计工作负责人：			会计机构负责人：

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