General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2025

Feb 13, 2025

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-013

通用电梯股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于 2024 年4 月19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年5 月13 日召开2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4 月22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下：

产品名称	委托理财金 额（万元）	产品起始 日	产品到 期日	预期年 化收益 率	产品 性质	资金 来源
中邮证券鸿裕1 号 集合资产管理计	1000	2025 年2 月13 日	2025 年3 月24 日	3.1%	固定 收益 类	自有 资金

关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023 年度股东 大会审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查

意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提 交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险分析

• 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的

• 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的 理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上 述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟 踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定 期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公 司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。

五、前12 个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前12 个月使用闲置自有资金进行现金 管理的累计情况 （含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序 号	产品名称	委托理财 金额（万 元）	产品起 始日	产品到期 日	实际/预期 年化收益率	产品 性质	资金 来源
1	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2024 年第 225期I款	5000	2024 年6 月5 日	2024 年9 月5 日	2.04%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
2	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2024 年第 363期G款	5000	2024 年9 月11 日	2024 年12 月12 日	2.02%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
3	2024 年单位结构 性存款 7202403836号	3000	2024 年9 月27 日	2024 年12 月26 日	1.75%	保本 浮动 型	自有 资金
4	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2025 年第 006期E款	3000	2025 年1 月7 日	2025 年3 月31 日	0.40%-1.99 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金
5	2025 年第26 期 定制结构性存款	3000	2025 年1 月10 日	2025 年5 月8 日	1.40%-2.09 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金
6	2025 年单位结构 性存款 7202501089 号	2000	2025 年1 月13 日	2025 年4 月14 日	1.00%-2.20 %	保本 浮动 收益 型	自有 资金
7	中邮证券鸿裕1 号集合资产管理 计	1000	2025 年2 月13 日	2025 年3 月24 日	3.1%	固定 收益 类	自有 资金

六、备查文件

1、中邮证券鸿裕1 号集合资产管理计划集合资产管理合同、开

放公告书、业务确认单、投资人权益须知、风险揭示书、产品说明书。 特此公告

通用电梯股份有限公司董事会 2025 年2 月13 日