Gencurix Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 8, 2021

젠큐릭스/전환가액의조정/(2021.12.08)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	22,100	20,050
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	814,479	897,755
3. 조정사유		시가 하락
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다. 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가(A)     :16,687.80원 나. 1주일 가중산술평균주가(B)     :16,555.80원 다. 최근일 가중산술평균주가(C)    :16,769.89원 라. A, B, C의 산술평균(D)         :16,671.16원 마. 기준주가(C, D 중 높은가액)    :16,769.89원 바. 조정후 전환가액(호가단위 미만 절상):20,050.00원 ※ 최저 조정가액 한도(최초 전환가액의 80%):20,050.00원
5. 조정가액 적용일		2021-12-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환사채의 전환가능기간은 2022.06.08 ~ 2026.08.08 입니다.
※ 관련공시		2021-09-08 전환가액의조정 2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2021-05-31 전환사채권발행결정(제5회차)