GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,427 | 490,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,427 | 490,832 |
| 折舊費用 | 209,008 | 249,779 |
| 攤銷費用 | 29,240 | 33,516 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,117 | 31,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -251,057 | -116,065 |
| 利息費用 | 25,844 | 35,348 |
| 利息收入 | -31,303 | -36,554 |
| 股利收入 | -32,045 | -25,319 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,349 | 22,770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,143 | -9,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125,614 | 18,595 |
| 處分投資損失（利益） | -20,364 | -115,873 |
| 金融資產減損損失 | 30,267 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,046 | 17,080 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,261 | 100,905 |
| 其他項目 | 1,066 | 1,153 |
| 收益費損項目合計 | -212,890 | 206,838 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,772 | -440,758 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,553 | -24,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,279 | -117,929 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,695 | 434,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,153 | 39,650 |
| 存貨（增加）減少 | -649,924 | -575,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,473 | -21,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,889 | -2,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -461,538 | -709,224 |
| 應付票據增加（減少） | -3,728 | -6,320 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,780 | 1,008,114 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,154 | -69,370 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,842 | 20,945 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,911 | 54,725 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,855 | 1,008,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -571,393 | 298,870 |
| 調整項目合計 | -784,283 | 505,708 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -343,856 | 996,540 |
| 收取之利息 | 37,590 | 19,577 |
| 收取之股利 | 32,045 | 25,319 |
| 支付之利息 | -12,079 | -7,350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,563 | -92,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -334,863 | 941,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -304,728 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 173,167 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -222,035 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 753,162 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -158,404 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 91,617 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -24,302 | -39,337 |
| 取得採用權益法之投資 | -121,480 | -169,156 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,596 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,301 | -94,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274,599 | 46,842 |
| 其他非流動資產增加 | -145,284 | -92,987 |
| 收取之股利 | 30,599 | 30,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 442,478 | -526,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 795,627 | -540,528 |
| 發行公司債 | 0 | 994,920 |
| 償還公司債 | 0 | -1,841,000 |
| 其他非流動負債增加 | -13,995 | 22 |
| 發放現金股利 | -460,799 | -181,705 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 320,833 | -1,568,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,636 | -355,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 323,812 | -1,508,961 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,481,213 | 3,099,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,805,025 | 1,590,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,805,025 | 1,590,262 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |