G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,166,717 | -2,172,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,166,717 | -2,172,353 |
| 折舊費用 | 1,240,705 | 1,343,430 |
| 攤銷費用 | 86,734 | 77,398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,718 | 5,820 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,649 | 37,685 |
| 利息費用 | 299,965 | 315,335 |
| 利息收入 | -9,170 | -11,511 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,984 | 58,010 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -291,683 | 16,879 |
| 非金融資產減損損失 | 2,448,207 | 526,600 |
| 其他項目 | 1,397 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,789,506 | 2,369,646 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,023 | -35,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | 397,986 | 257,617 |
| 存貨（增加）減少 | 209,471 | 4,213 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 172,740 | 226,777 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,267 | 25,370 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 775,441 | 486,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,555 | 162,097 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,110 | 207,971 |
| 負債準備增加（減少） | -7,932 | -32,714 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,255 | 21,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,632 | 358,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 626,809 | 845,545 |
| 調整項目合計 | 4,416,315 | 3,215,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -750,402 | 1,042,838 |
| 收取之利息 | 9,170 | 11,511 |
| 支付之利息 | -96,611 | -94,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,167 | 2,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -850,010 | 962,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,763,590 | -1,888,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,976 | 485,681 |
| 取得無形資產 | -5,084 | -11,750 |
| 其他金融資產增加 | 1,412 | -246,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,759,286 | -1,660,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,423,956 | 3,777,764 |
| 短期借款減少 | -3,270,891 | -3,074,845 |
| 發行公司債 | 0 | 975,000 |
| 舉借長期借款 | 351,327 | 1,670,235 |
| 償還長期借款 | -1,388,486 | -1,445,699 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -54,332 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,574 | 1,902,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,777 | 55,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,532,945 | 1,260,438 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,518,508 | 3,258,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,985,563 | 4,518,508 |