G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,985,563 | 15.74 | 4,518,508 | 23.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96 | 0.00 | 826 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,006,848 | 7.98 | 1,505,029 | 7.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 271,311 | 2.15 | 248,248 | 1.32 |
| 本期所得稅資產 | 90,195 | 0.72 | 89,820 | 0.48 |
| 存貨 | 307,598 | 2.44 | 519,427 | 2.75 |
| 其他流動資產 | 157,312 | 1.25 | 345,066 | 1.83 |
| 流動資產合計 | 3,818,923 | 30.28 | 7,226,924 | 38.29 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 8,422,495 | 66.77 | 11,007,451 | 58.32 |
| 無形資產 | 113,315 | 0.90 | 283,832 | 1.50 |
| 遞延所得稅資產 | 6,871 | 0.05 | 8,634 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 252,477 | 2.00 | 347,838 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 8,795,158 | 69.72 | 11,647,755 | 61.71 |
| 資產總計 | 12,614,081 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,933,915 | 23.26 | 1,814,077 | 9.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,026 | 0.02 | 9,130 | 0.05 |
| 應付帳款 | 557,373 | 4.42 | 652,271 | 3.46 |
| 應付帳款－關係人 | 28,824 | 0.23 | 67,989 | 0.36 |
| 其他應付款 | 1,334,461 | 10.58 | 1,585,766 | 8.40 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 9,756 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 43,771 | 0.35 | 51,993 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 1,402,847 | 11.12 | 2,265,106 | 12.00 |
| 流動負債合計 | 6,304,217 | 49.98 | 6,456,088 | 34.21 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 948,471 | 7.52 | 935,722 | 4.96 |
| 長期借款 | 1,742,442 | 13.81 | 2,250,061 | 11.92 |
| 負債準備－非流動 | 28,407 | 0.23 | 28,117 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 9,713 | 0.08 | 15,645 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,850,685 | 14.67 | 2,084,956 | 11.05 |
| 非流動負債合計 | 4,579,718 | 36.31 | 5,314,501 | 28.16 |
| 負債總計 | 10,883,935 | 86.28 | 11,770,589 | 62.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,684,419 | 21.28 | 2,687,829 | 14.24 |
| 股本合計 | 2,684,419 | 21.28 | 2,687,829 | 14.24 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,986,223 | 31.60 | 6,166,389 | 32.67 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | -5,154,205 | -40.86 | -2,132,341 | -11.30 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 179,991 | 1.43 | 286,903 | 1.52 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,696,428 | 13.45 | 7,008,780 | 37.13 |
| 非控制權益 | 33,718 | 0.27 | 95,310 | 0.50 |
| 權益總計 | 1,730,146 | 13.72 | 7,104,090 | 37.64 |
| 負債及權益總計 | 12,614,081 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |