G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,392 | -393,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,392 | -393,082 |
| 折舊費用 | 281,718 | 345,435 |
| 攤銷費用 | 16,225 | 21,137 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,911 | 3,305 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,115 | -12,948 |
| 利息費用 | 67,987 | 74,727 |
| 利息收入 | -1,331 | -2,768 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,403 | 7,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,111 | -328,812 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,582 |
| 其他項目 | 0 | 1,397 |
| 收益費損項目合計 | 344,059 | 107,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | 805,516 | 755,432 |
| 存貨（增加）減少 | 73,580 | -114,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,012 | -183,568 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -170,572 | 641 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 727,536 | 457,764 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -644 | 1,366 |
| 應付帳款增加（減少） | -280,715 | 47,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -300,471 | -64,465 |
| 負債準備增加（減少） | -15,715 | 10,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,916 | -1,188 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,100 | -2,713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -569,729 | -8,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,807 | 448,771 |
| 調整項目合計 | 501,866 | 555,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,258 | 162,758 |
| 收取之利息 | 1,331 | 2,768 |
| 支付之利息 | -23,040 | -22,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | -9,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 490,520 | 133,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,750 | -678,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 429,623 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 822,323 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,980 | -3,341 |
| 其他金融資產增加 | 391 | -183,966 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,225,607 | -866,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,954,335 | 300,000 |
| 短期借款減少 | -3,220,450 | -441,350 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -208,520 | -322,738 |
| 非控制權益變動 | 0 | -236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,474,635 | -264,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,268 | -17,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,224 | -1,014,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,211,787 | 3,503,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,211,787 | 3,503,809 |