G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -185,426 | -3,946,133 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -185,426 | -3,946,133 |
| 折舊費用 | 750,104 | 958,794 |
| 攤銷費用 | 45,937 | 65,503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,544 | 2,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,547 | 7,261 |
| 利息費用 | 177,304 | 223,045 |
| 利息收入 | -5,475 | -7,233 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -5,605 | -881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -291,318 | -291,142 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,063,777 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -152,992 | 1,397 |
| 收益費損項目合計 | 503,864 | 3,022,523 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,617 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 645,928 | 353,094 |
| 存貨（增加）減少 | -56,324 | -16,733 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 62 | 110,055 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,536 | 33,468 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 595,819 | 479,884 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,854 |
| 應付帳款增加（減少） | -325,919 | -63,384 |
| 其他應付款增加（減少） | -393,405 | -96,784 |
| 負債準備增加（減少） | 31,124 | 10,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,672 | -15,731 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,120 | 603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -705,992 | -171,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,173 | 308,432 |
| 調整項目合計 | 393,691 | 3,330,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,265 | -615,178 |
| 收取之利息 | 5,475 | 7,233 |
| 支付之利息 | -65,471 | -86,305 |
| 退還（支付）之所得稅 | -628 | -11,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,641 | -705,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -698,667 | -1,577,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,314,149 | 5,522 |
| 取得無形資產 | -4,292 | -5,133 |
| 其他金融資產減少 | -16,573 | 1,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,594,617 | -1,575,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,252,078 | 2,929,018 |
| 短期借款減少 | -4,982,030 | -1,730,327 |
| 舉借長期借款 | 0 | 370,154 |
| 償還長期借款 | -748,932 | -996,779 |
| 取得子公司股權 | 0 | -36,150 |
| 非控制權益變動 | -1,044 | 1,766 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,479,928 | 537,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,135 | 51,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -710,535 | -1,692,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,275,028 | 2,826,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,275,028 | 2,826,328 |