Fujian Superpipe Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Dec 16, 2013

关于使用结余超募资金永久补充流动资金的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-123

福建纳川管材科技股份有限公司 关于使用结余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规 定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在 保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经 营情况，现公司拟使用超募资金结余资金2949.25万元（含利息） 用于永久补充公司流动资金。具体事项公告如下：

一、 募集资金及超募资金基本情况

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会（证监许可[2011]396号）文核准，公司采用 网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币31.00元，已收 到募集资金人民币71,300万元，扣除各项发行费用共计4,217.35 万元后，实际收到募集资金净额为人民币67,082.65万元，其中超 募资金为46,945.12万元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师 事务所有限公司验证，并于2011年3月31日出具闽华兴所（2011） 验字E-003号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

二、 截止到目前为止的超募资金使用情况：

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单位：万元

序号	计划使用项目	金额	说明
			经2011 年5 月3 日公司第一届董 事会第十八次会议审议通过，截至 报告日，实际已使用7,500万元。
	使用超募资金归还银行贷 款
1		7,500
			经2011 年5 月3 日公司第一届董 事会第十八次会议审议通过，截至 报告日，实际已使用1,500万元。
	使用超募资金补充流动资 金
2		1,500
	使用超募资金投资建设诏 安金都工业集中区路网一 期工程（BT）项目		经2011 年9 月30 日公司第一届董 事会第二十二次会议审议, 截至 报告日，实际已使用1883.67万元。
3		5,867.03
			经2012 年8 月3 日第二届董事会 第九次会议审议通过, 截至报告 日，实际已使用7,000万元。
	使用超募资金归还银行贷 款
4		7,000
			经2012 年8 月3 日第二届董事会 第九次会议审议通过, 截至报告 日，实际已使用1,100万元。
	使用超募资金补充流动资 金
5		1,100
	关于使用部分超募资金对 全资子公司增资并设立合 资公司		公司第二届董事会第十二次会议 审议通过, 截至报告日，实际已使 用7562.41万元。
6		9,000
	关于使用部分超募资金对 全资子公司增资并设立合 资公司
			第二届董事会第十八次会议审议 通过，截至报告日，尚未使用。
7		2,400
			第二届董事会第二十次会议审议 通过，截至报告日，实际已使用 4498.01 万。
	关于使用部分超募资金向 全资子公司增资的议案
8		5,399.946
	关于使用部分超募资金投 资四川项目的议案		第二届董事会第二十次会议审议 通过，截至报告日，尚未使用。
9		3,000
			第二届董事会第二十次会议审议 通过，截至报告日，实际已使用 382.80 万元。
	关于使用部分超募资金投 资江苏泗阳项目的议案
10		3,000
11	尚未计划使用超募资金	1178.14

截至目前，公司累计已计划的超募资金使用金额为45,766.976 万元，实际已使用31,426.88万元，尚有14,340.096万元超募资金

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未使用。

三、 公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金的计划及 其必要性和合理性

1、结余超募资金永久补充流动资金的使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘 录第1 号——超募资金使用》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实 际经营情况，同意使用结余超募资金用于永久补充公司流动资金。

2、结余超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性

公司上市后，随着知名度和品牌影响力的提升，业务持续成长， 规模不断扩大，公司对流动资金的需求逐渐增加。公司计划使用 结余超募资金用于永久补充流动资金，以减少公司财务费用支出， 缓解公司业绩增长的流动资金需求，满足公司业务持续发展的需 要，提高募集资金使用效率，促进公司业绩提升。

四、 公司说明及相关承诺

公司过去12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后的12 个月内不进 行上述高风险投资。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途， 也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、 本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第二十五次会议以9 票同意，0 票反

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对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用结余超募资金永久 补充流动资金的议案》。

（二）公司第二届监事会第十八次会议以3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用结余超募资金永久补充 流动资金的议案》。

（三）公司独立董事对公司本次使用结余超募资金永久补充流 动资金事项发表了独立意见，公司此次拟使用结余超募资金永久补 充流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增长对 流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次 使用结余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资 金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险 投资以及为他人提供财务资助等。

上述结余超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法 规、部门规章及规范性文件和公司《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用该部分结余超募资金人民币永久性补 充日常经营所需的流动资金，并将该议案提交股东会审议。

（四）保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股 份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司首次公开发行股 票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：

1、公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；

2、公司最近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，公司 十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总 额的30%。公司已承诺在本次补充流动资金后十二个月内，不进行

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证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；

3、公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金的事项履行 了必要的审批程序，经第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，仍需提 交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用》等相关法律、 法规、部门规章及规范性文件和公司《公司章程》的相关规定。 综上：广发证券同意公司本次超募集资金使用计划。

（五）《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》 将提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，本次股东大会将提 供网络投票方式。

六、 备查文件

1、福建纳川管材科技股份有限公司第二届董事会第二十五次 会议决议；

2、福建纳川管材科技股份有限公司第二届监事会第十八次会 议决议；

3、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事意见；

4、广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公 司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

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