FUCC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,972 | 127,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,972 | 127,664 |
| 折舊費用 | 71,059 | 82,630 |
| 攤銷費用 | 423 | 421 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 703 | 75 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -265 | -50 |
| 利息費用 | 6,665 | 8,800 |
| 利息收入 | -301 | -327 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,220 | -4,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 74 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,386 | 4,225 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,851 | -2,890 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,979 | -1,241 |
| 收益費損項目合計 | 36,550 | 87,448 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -191,465 | 9,098 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,647 | -45,613 |
| 應收帳款（增加）減少 | -147,557 | -214,042 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,083 | 48,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,245 | 5,578 |
| 存貨（增加）減少 | -105,911 | 313,583 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,837 | -46,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 257 | -122,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -339,158 | -52,151 |
| 應付票據增加（減少） | 1,429 | 946 |
| 應付帳款增加（減少） | 328,725 | -55,138 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,293 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -139,712 | -116,481 |
| 負債準備增加（減少） | -178 | -4 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,009 | -10,650 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -828 | -2,516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,738 | -183,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,420 | -235,994 |
| 調整項目合計 | -82,870 | -148,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,102 | -20,882 |
| 收取之利息 | 295 | 194 |
| 支付之利息 | -7,348 | -8,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,849 | 1,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,200 | -27,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -14,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,322 | -8,537 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 |
| 存出保證金減少 | -1,819 | -21 |
| 取得無形資產 | -205 | -280 |
| 其他非流動資產減少 | -3 | 136 |
| 預付設備款減少 | -7,040 | -7,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,589 | -30,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -566,667 | 80,697 |
| 償還長期借款 | -927 | -63,659 |
| 存入保證金增加 | -96 | 486 |
| 租賃本金償還 | -19,342 | -18,981 |
| 非控制權益變動 | 0 | 226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -587,032 | -1,231 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60 | 29 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,361 | -58,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,714 | 350,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 592,353 | 291,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 592,353 | 291,285 |