FUCC — Annual Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由和益公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 713,443 | 297,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 713,443 | 297,702 |
| 折舊費用 | 322,691 | 300,104 |
| 攤銷費用 | 1,581 | 1,748 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 111 | -1,064 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -424 | -1,286 |
| 利息費用 | 27,313 | 27,565 |
| 利息收入 | -1,351 | -1,681 |
| 股利收入 | -31,956 | -24,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,867 | 51,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,341 | 1,125 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,879 | -42,605 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,822 | -1,154 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,526 | 3,149 |
| 其他項目 | 153 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 313,365 | 312,749 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -82,601 | 37,758 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,302 | 10,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,469 | 33,101 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,602 | -46,302 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,350 | 24,722 |
| 存貨（增加）減少 | 859,762 | 329,260 |
| 預付款項（增加）減少 | -147,515 | 13,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,650 | 21,691 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 611,911 | 423,618 |
| 應付票據增加（減少） | 508 | -5,526 |
| 應付帳款增加（減少） | -223,047 | 168,022 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,077 | -75,802 |
| 負債準備增加（減少） | 2,493 | -905 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,751 | -29,232 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,765 | -17,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,485 | 39,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 475,426 | 463,111 |
| 調整項目合計 | 788,791 | 775,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,502,234 | 1,073,562 |
| 收取之利息 | 1,262 | 1,754 |
| 收取之股利 | 31,956 | 24,575 |
| 支付之利息 | -27,813 | -21,729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,995 | -144,483 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,443,644 | 933,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,857 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,000 | 11,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,386 | -169,621 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,380 | 651 |
| 存出保證金減少 | 880 | 1,536 |
| 取得無形資產 | -876 | -1,024 |
| 其他非流動資產減少 | -13,869 | 2,125 |
| 預付設備款減少 | -45,604 | -38,930 |
| 收取之股利 | 235 | 2,836 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,383 | -190,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -311,652 | 67,898 |
| 償還長期借款 | -68,188 | -129,447 |
| 存入保證金增加 | 582 | 226 |
| 租賃本金償還 | -79,448 | -76,680 |
| 發放現金股利 | -238,508 | -249,676 |
| 現金減資 | 0 | -251,061 |
| 取得子公司股權 | -3,280 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -13,497 | 10,937 |
| 非控制權益變動 | -41,458 | -21,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -755,449 | -649,143 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -362 | -167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 613,450 | 93,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,264 | 256,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,714 | 350,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,714 | 350,264 |