FTC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,435,770 | 8,376,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,435,770 | 8,376,278 |
| 折舊費用 | 1,439,165 | 1,974,922 |
| 攤銷費用 | 118,095 | 127,848 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -699 | -976 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,971 | 652,616 |
| 利息費用 | 249,299 | 458,576 |
| 利息收入 | -2,034,933 | -2,363,864 |
| 股利收入 | -377,254 | -394,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 302,130 | 91,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238,298 | -140,844 |
| 處分投資損失（利益） | -11,693 | -13,108 |
| 收益費損項目合計 | -506,217 | 392,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,858,564 | 2,970,604 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,740,602 | -1,234,257 |
| 其他應收款（增加）減少 | 228,282 | 19,957 |
| 存貨（增加）減少 | -2,500,156 | 316,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,715 | 191,344 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,473,551 | 2,264,597 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,443,201 | -1,651,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -628,678 | 4,451,939 |
| 其他應付款增加（減少） | 306,428 | 661,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,079 | 23,512 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,092,872 | 3,485,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,380,679 | 5,750,231 |
| 調整項目合計 | -1,886,896 | 6,143,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,548,874 | 14,519,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,115,791 | -1,924,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,433,083 | 12,594,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,280,462 | -16,808,566 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -569,559 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,617 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -455,079 | -1,171,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 582,728 | 302,709 |
| 存出保證金減少 | -14,211 | 49,714 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,319,741 |
| 其他非流動資產減少 | 775 | 15,067 |
| 收取之利息 | 2,071,323 | 2,393,023 |
| 收取之股利 | 377,254 | 394,167 |
| 其他投資活動 | -119,679 | -252,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,723,573 | -19,955,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,691,281 | 15,670,709 |
| 短期借款減少 | -16,546,516 | -13,691,926 |
| 租賃本金償還 | -149,328 | -332,920 |
| 其他非流動負債增加 | 11,934 | 18,865 |
| 發放現金股利 | -3,536,213 | -4,526,353 |
| 支付之利息 | -240,888 | -428,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,769,730 | -3,289,852 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -408,591 | -1,417,736 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,978,335 | -12,068,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,123,656 | 52,191,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,101,991 | 40,123,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,101,991 | 40,123,656 |